| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,102729220148 | 0,00 | 0,00 | 10938684,45 | 10921730,91 | 1098 | 02/06/2026 |
| 02 | 8,183073074815 | 0,00 | 0,00 | 11047148,65 | 11033850,36 | 1100 | 03/06/2026 |
| 05 | 7,889283021185 | 0,00 | 0,00 | 10650532,08 | 10637555,01 | 811 | 08/06/2026 |
| 08 | 7,840216905481 | 0,00 | 0,00 | 10584292,82 | 10571526,32 | 813 | 09/06/2026 |
| 09 | 7,915219508296 | 0,00 | 0,00 | 10685546,34 | 10672180,82 | 811 | 10/06/2026 |
| 10 | 7,804176392593 | 0,00 | 0,00 | 10535638,13 | 10528178,61 | 813 | 11/06/2026 |
| 11 | 7,964071995408 | 0,00 | 0,00 | 10751497,19 | 10744406,49 | 813 | 12/06/2026 |
| 12 | 7,932233894520 | 0,00 | 0,00 | 10708515,76 | 10701639,06 | 812 | 15/06/2026 |
| 15 | 7,873612749185 | 0,00 | 0,00 | 10629377,21 | 10622713,80 | 812 | 16/06/2026 |
| 16 | 7,779574611259 | 0,00 | 0,00 | 10502425,73 | 10495932,85 | 811 | 17/06/2026 |
| 17 | 7,661154419852 | 0,00 | 0,00 | 10342558,47 | 10328507,32 | 814 | 18/06/2026 |
| 18 | 7,602611022444 | 0,00 | 0,00 | 10263524,88 | 10249576,58 | 815 | 19/06/2026 |
| 19 | 7,634556669259 | 0,00 | 0,00 | 10306651,50 | 10292890,93 | 813 | 22/06/2026 |
| 22 | 7,706693523481 | 0,00 | 0,00 | 10404036,26 | 10390464,31 | 813 | 23/06/2026 |
| 23 | 7,742055844741 | 0,00 | 0,00 | 10451775,39 | 10438393,59 | 813 | 24/06/2026 |
| 24 | 7,774468973926 | 0,00 | 0,00 | 10495533,11 | 10482337,42 | 811 | 25/06/2026 |
| 25 | 7,829933836593 | 0,00 | 0,00 | 10570410,68 | 10565974,56 | 809 | 26/06/2026 |
| 26 | 7,926048906669 | 0,00 | 0,00 | 10700166,02 | 10695732,62 | 810 | 29/06/2026 |
| 29 | 7,923574141112 | 0,00 | 0,00 | 10696825,09 | 10692601,24 | 807 | 30/06/2026 |
| 30 | 7,874600671853 | 0,00 | 0,00 | 10630710,91 | 10626683,20 | 807 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |