| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,995050347219 | 0,00 | 0,00 | 334614804,57 | 334631606,78 | 181 | 02/06/2026 |
| 02 | 108,639266794095 | 0,00 | 0,00 | 333522549,06 | 333542656,96 | 210 | 03/06/2026 |
| 03 | 107,623025079310 | 0,00 | 0,00 | 330402686,99 | 330426092,34 | 226 | 05/06/2026 |
| 05 | 106,099992090374 | 0,00 | 0,00 | 325726975,72 | 325753655,01 | 241 | 08/06/2026 |
| 08 | 105,584930560527 | 0,00 | 0,00 | 324145736,82 | 324125129,96 | 249 | 09/06/2026 |
| 09 | 105,698690605694 | 0,00 | 0,00 | 324494980,16 | 324477600,13 | 263 | 10/06/2026 |
| 10 | 106,422596761052 | 0,00 | 0,00 | 326717372,06 | 326703221,47 | 276 | 11/06/2026 |
| 11 | 108,727889883740 | 31926779,03 | 0,00 | 366412988,91 | 366224648,32 | 285 | 12/06/2026 |
| 12 | 109,232376391744 | 0,00 | 0,00 | 368113108,44 | 368105749,26 | 293 | 15/06/2026 |
| 15 | 108,936342732523 | 21846475,28 | 0,00 | 388902743,56 | 390498591,23 | 301 | 16/06/2026 |
| 16 | 108,427708012326 | 0,00 | 0,00 | 387086917,60 | 387081105,71 | 307 | 17/06/2026 |
| 17 | 107,652077960960 | 0,00 | 0,00 | 384317918,32 | 384315467,23 | 311 | 18/06/2026 |
| 18 | 107,460146576218 | 0,00 | 0,00 | 383632723,28 | 383633612,13 | 321 | 19/06/2026 |
| 19 | 106,858405468224 | 0,00 | 0,00 | 381484507,52 | 381488718,35 | 326 | 22/06/2026 |
| 22 | 107,246532499278 | 0,00 | 0,00 | 382870121,02 | 382877637,65 | 330 | 23/06/2026 |
| 23 | 107,176562099950 | 0,00 | 0,00 | 382620326,70 | 382631159,56 | 337 | 24/06/2026 |
| 24 | 107,395603014833 | 0,00 | 0,00 | 383402302,76 | 383416432,00 | 340 | 25/06/2026 |
| 25 | 107,713932371069 | 0,00 | 0,00 | 384538738,56 | 384556170,05 | 342 | 26/06/2026 |
| 26 | 107,177523957175 | 0,00 | 0,00 | 382623760,53 | 382643585,83 | 344 | 29/06/2026 |
| 29 | 107,112708487783 | 0,00 | 0,00 | 382392369,30 | 382415512,32 | 347 | 30/06/2026 |
| 30 | 107,179349652376 | 0,00 | 0,00 | 382630278,26 | 382656737,27 | 347 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |