| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 175,285280000000 | 0,00 | 0,00 | 5258558,40 | 4782819,38 | 107 | 02/06/2026 |
| 24 | 175,474186000000 | 0,00 | 0,00 | 5264225,58 | 4730288,91 | 107 | 25/06/2026 |
| 25 | 176,724541000000 | 0,00 | 0,00 | 5301736,23 | 4757512,24 | 107 | 26/06/2026 |
| 26 | 178,167643000000 | 0,00 | 0,00 | 5345029,29 | 4810950,33 | 107 | 29/06/2026 |
| 29 | 177,792703000000 | 0,00 | 0,00 | 5333781,10 | 4811968,45 | 107 | 30/06/2026 |
| C = Cancelado. |