| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 66,259851000000 | 0,00 | 0,00 | 13251970,23 | 12960384,33 | 1 | 02/06/2026 |
| 03 | 65,540889000000 | 0,00 | 0,00 | 13108177,97 | 12823240,30 | 1 | 05/06/2026 |
| 05 | 64,995255000000 | 0,00 | 0,00 | 12999051,17 | 12672452,90 | 1 | 08/06/2026 |
| 08 | 64,756217000000 | 0,00 | 0,00 | 12951243,57 | 12625253,58 | 1 | 09/06/2026 |
| 09 | 65,266698000000 | 0,00 | 0,00 | 13053339,79 | 12725754,38 | 1 | 10/06/2026 |
| 10 | 64,595326000000 | 0,00 | 0,00 | 12919065,28 | 12616058,31 | 1 | 11/06/2026 |
| 11 | 65,826151000000 | 0,00 | 0,00 | 13165230,21 | 12834995,97 | 1 | 12/06/2026 |
| 12 | 65,790417000000 | 0,00 | 0,00 | 13158083,53 | 12858005,76 | 1 | 15/06/2026 |
| 15 | 65,992726000000 | 0,00 | 0,00 | 13198545,22 | 12897830,70 | 1 | 16/06/2026 |
| 16 | 65,743835000000 | 0,00 | 0,00 | 13148767,15 | 12845098,52 | 1 | 17/06/2026 |
| 17 | 65,157582000000 | 0,00 | 0,00 | 13031516,47 | 12708201,40 | 1 | 18/06/2026 |
| 18 | 64,993024000000 | 0,00 | 0,00 | 12998604,96 | 12675983,77 | 1 | 19/06/2026 |
| 19 | 65,052947000000 | 0,00 | 0,00 | 13010589,49 | 12693815,14 | 1 | 22/06/2026 |
| 22 | 65,875181000000 | 0,00 | 0,00 | 13175036,25 | 12853136,97 | 1 | 23/06/2026 |
| 23 | 66,177285000000 | 0,00 | 0,00 | 13235457,13 | 12906919,82 | 1 | 24/06/2026 |
| 24 | 66,047225000000 | 0,00 | 0,00 | 13209445,17 | 12882899,45 | 1 | 25/06/2026 |
| 25 | 66,670480000000 | 0,00 | 0,00 | 13334096,07 | 12999238,97 | 1 | 26/06/2026 |
| 26 | 67,293956000000 | 0,00 | 0,00 | 13458791,25 | 13126919,08 | 1 | 29/06/2026 |
| 29 | 67,234668000000 | 0,00 | 0,00 | 13446933,72 | 13115675,06 | 1 | 30/06/2026 |
| C = Cancelado. |