| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,727994000000 | 0,00 | 0,00 | 12345598,86 | 11889839,75 | 1 | 02/06/2026 |
| 02 | 62,114216000000 | 0,00 | 0,00 | 12422843,28 | 11883778,14 | 1 | 03/06/2026 |
| 03 | 62,249338000000 | 0,00 | 0,00 | 12449867,60 | 11926161,13 | 1 | 05/06/2026 |
| 05 | 61,769577000000 | 0,00 | 0,00 | 12353915,52 | 11814942,28 | 1 | 08/06/2026 |
| 08 | 61,953784000000 | 0,00 | 0,00 | 12390756,95 | 11828544,92 | 1 | 09/06/2026 |
| 09 | 62,300479000000 | 0,00 | 0,00 | 12460095,99 | 11939164,99 | 1 | 10/06/2026 |
| 10 | 62,650625000000 | 0,00 | 0,00 | 12530125,08 | 12025873,96 | 1 | 11/06/2026 |
| 11 | 63,599765000000 | 0,00 | 0,00 | 12719953,09 | 12203304,98 | 1 | 12/06/2026 |
| 12 | 63,266204000000 | 0,00 | 0,00 | 12653240,91 | 12150238,59 | 1 | 15/06/2026 |
| 15 | 62,524105000000 | 0,00 | 0,00 | 12504821,09 | 12000469,55 | 1 | 16/06/2026 |
| 16 | 62,489719000000 | 0,00 | 0,00 | 12497943,86 | 11990886,92 | 1 | 17/06/2026 |
| 17 | 62,875569000000 | 0,00 | 0,00 | 12575113,95 | 12033266,54 | 1 | 18/06/2026 |
| 18 | 62,875569000000 | 0,00 | 0,00 | 12575113,95 | 12033266,54 | 1 | 19/06/2026 |
| 19 | 63,116642000000 | 0,00 | 0,00 | 12623328,43 | 12111898,21 | 1 | 22/06/2026 |
| 22 | 63,764254000000 | 0,00 | 0,00 | 12752850,87 | 12246147,25 | 1 | 23/06/2026 |
| 23 | 63,855360000000 | 0,00 | 0,00 | 12771072,17 | 12311682,51 | 1 | 24/06/2026 |
| 24 | 63,551598000000 | 0,00 | 0,00 | 12710319,78 | 12204907,59 | 1 | 25/06/2026 |
| 25 | 64,086362000000 | 0,00 | 0,00 | 12817272,52 | 12282347,91 | 1 | 26/06/2026 |
| 26 | 64,526333000000 | 0,00 | 0,00 | 12905266,74 | 12370915,22 | 1 | 29/06/2026 |
| 29 | 64,669557000000 | 0,00 | 0,00 | 12933911,59 | 12377507,14 | 1 | 30/06/2026 |
| C = Cancelado. |