| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.815.662/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,021534400000 | 0,00 | 0,00 | 22959690,50 | 22953338,98 | 78 | 02/06/2026 |
| 02 | 50,849446400000 | 0,00 | 0,00 | 22882250,90 | 22876099,81 | 81 | 03/06/2026 |
| 03 | 50,220574500000 | 0,00 | 0,00 | 22599258,53 | 22593307,20 | 82 | 05/06/2026 |
| 05 | 49,265646800000 | 0,00 | 0,00 | 22169541,06 | 22163787,01 | 83 | 08/06/2026 |
| 08 | 48,971175600000 | 0,00 | 0,00 | 22037029,02 | 22028795,92 | 87 | 09/06/2026 |
| 09 | 49,099199400000 | 0,00 | 0,00 | 22094639,75 | 22086599,02 | 89 | 10/06/2026 |
| 10 | 49,662092200000 | 0,00 | 0,00 | 22347941,48 | 22340093,63 | 91 | 11/06/2026 |
| 11 | 51,054415400000 | 0,00 | 0,00 | 22974486,93 | 22966834,17 | 91 | 12/06/2026 |
| 12 | 51,355721300000 | 0,00 | 0,00 | 23110074,60 | 23102622,40 | 92 | 15/06/2026 |
| 15 | 51,143207200000 | 0,00 | 0,00 | 23014443,22 | 23006938,25 | 91 | 16/06/2026 |
| 16 | 50,927549800000 | 0,00 | 0,00 | 22917397,43 | 22910093,37 | 95 | 17/06/2026 |
| 17 | 50,601383200000 | 0,00 | 0,00 | 22770622,45 | 22763518,45 | 94 | 18/06/2026 |
| 18 | 50,543006800000 | 0,00 | 0,00 | 22744353,07 | 22737447,85 | 93 | 19/06/2026 |
| 19 | 50,263182700000 | 0,00 | 0,00 | 22618432,21 | 22611503,10 | 93 | 22/06/2026 |
| 22 | 50,362865400000 | 2518143,27 | 0,00 | 25181432,68 | 25170472,90 | 95 | 23/06/2026 |
| 23 | 50,287067300000 | 0,00 | 0,00 | 25143533,64 | 25136231,25 | 95 | 24/06/2026 |
| 24 | 50,288108400000 | 0,00 | 0,00 | 25144054,21 | 25136971,32 | 94 | 25/06/2026 |
| 25 | 50,392572600000 | 0,00 | 0,00 | 25196286,31 | 25189422,92 | 93 | 26/06/2026 |
| 26 | 49,934027300000 | 0,00 | 0,00 | 24967013,65 | 24960370,22 | 93 | 29/06/2026 |
| 29 | 49,803533300000 | 0,00 | 0,00 | 24901766,63 | 24895341,16 | 92 | 30/06/2026 |
| 30 | 49,863212600000 | 0,00 | 0,00 | 24931606,31 | 24925398,23 | 94 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |