| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,298803000000 | 0,00 | 0,00 | 57528682,87 | 57517380,95 | 1367 | 02/06/2026 |
| 02 | 52,116972000000 | 0,00 | 0,00 | 57328669,09 | 57317869,39 | 1372 | 03/06/2026 |
| 03 | 51,714677000000 | 0,00 | 0,00 | 56886144,39 | 56875845,16 | 1376 | 05/06/2026 |
| 05 | 51,189858000000 | 0,00 | 0,00 | 56308843,78 | 56299041,16 | 1382 | 08/06/2026 |
| 08 | 51,000202000000 | 0,00 | 0,00 | 56100221,77 | 56081245,10 | 1425 | 09/06/2026 |
| 09 | 50,965002000000 | 0,00 | 0,00 | 56061501,89 | 56043014,97 | 1437 | 10/06/2026 |
| 10 | 51,150841000000 | 0,00 | 0,00 | 56265925,29 | 56247927,79 | 1443 | 11/06/2026 |
| 11 | 51,991934000000 | 0,00 | 0,00 | 57191127,40 | 57173621,10 | 1506 | 12/06/2026 |
| 12 | 52,218622000000 | 0,00 | 0,00 | 57440483,78 | 57423476,75 | 1516 | 15/06/2026 |
| 15 | 52,149969000000 | 0,00 | 0,00 | 57364965,36 | 57347866,69 | 1522 | 16/06/2026 |
| 16 | 51,855856000000 | 0,00 | 0,00 | 57041441,47 | 57024843,59 | 1569 | 17/06/2026 |
| 17 | 51,488748000000 | 2574437,40 | 0,00 | 59212059,70 | 59194785,47 | 1574 | 18/06/2026 |
| 18 | 51,381598000000 | 0,00 | 0,00 | 59088837,62 | 59073254,63 | 1571 | 19/06/2026 |
| 19 | 51,057318000000 | 0,00 | 0,00 | 58715915,57 | 58693860,49 | 1579 | 22/06/2026 |
| 22 | 51,381342000000 | 0,00 | 0,00 | 59088543,16 | 59067000,66 | 1582 | 23/06/2026 |
| 23 | 51,311254000000 | 0,00 | 0,00 | 59007942,31 | 58986915,65 | 1621 | 24/06/2026 |
| 24 | 51,512343000000 | 0,00 | 0,00 | 59239194,50 | 59218682,98 | 1624 | 25/06/2026 |
| 25 | 51,686203000000 | 0,00 | 0,00 | 59439133,59 | 59419139,23 | 1655 | 26/06/2026 |
| 26 | 51,593757000000 | 0,00 | 0,00 | 59332820,70 | 59313345,24 | 1658 | 29/06/2026 |
| 29 | 51,673078000000 | 0,00 | 0,00 | 59424039,29 | 59405081,80 | 1666 | 30/06/2026 |
| 30 | 51,697001000000 | 0,00 | 0,00 | 59451551,67 | 59433112,95 | 1696 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |