| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,061313000000 | 0,00 | 0,00 | 20992659,28 | 21000597,23 | 1810 | 02/06/2026 |
| 02 | 114,232869000000 | 0,00 | 0,00 | 21210187,96 | 21219017,79 | 1809 | 03/06/2026 |
| 03 | 113,232549000000 | 0,00 | 0,00 | 21024453,60 | 21034132,81 | 1821 | 05/06/2026 |
| 05 | 112,540862000000 | 0,00 | 0,00 | 20896024,54 | 20906551,76 | 1819 | 08/06/2026 |
| 08 | 113,336455000000 | 0,00 | 0,00 | 21043746,33 | 21050218,26 | 1817 | 09/06/2026 |
| 09 | 112,787085000000 | 0,00 | 0,00 | 20941741,98 | 20949104,86 | 1818 | 10/06/2026 |
| 10 | 112,157667000000 | 0,00 | 0,00 | 20824874,90 | 20833130,41 | 1815 | 11/06/2026 |
| 11 | 112,029016000000 | 0,00 | 0,00 | 20800987,63 | 20810159,40 | 1816 | 12/06/2026 |
| 12 | 110,457840000000 | 0,00 | 0,00 | 20509259,44 | 20519351,86 | 1814 | 15/06/2026 |
| 15 | 111,125767000000 | 0,00 | 0,00 | 20633276,87 | 20643992,72 | 1812 | 16/06/2026 |
| 16 | 112,022021000000 | 0,00 | 0,00 | 20799688,80 | 20811281,34 | 1813 | 17/06/2026 |
| 17 | 110,674052000000 | 0,00 | 0,00 | 20549404,55 | 20553834,74 | 1813 | 18/06/2026 |
| 18 | 113,279199000000 | 0,00 | 0,00 | 21033115,21 | 21038373,12 | 1813 | 19/06/2026 |
| 19 | 112,553241000000 | 0,00 | 0,00 | 20898322,98 | 20894420,80 | 1814 | 22/06/2026 |
| 22 | 111,447502000000 | 0,00 | 0,00 | 20693014,88 | 20689952,96 | 1811 | 23/06/2026 |
| 23 | 111,562598000000 | 0,00 | 0,00 | 20714385,30 | 20712133,98 | 1812 | 24/06/2026 |
| 24 | 111,133678000000 | 0,00 | 0,00 | 20634745,71 | 20633326,80 | 1817 | 25/06/2026 |
| 25 | 109,602414000000 | 0,00 | 0,00 | 20350428,27 | 20349857,81 | 1819 | 26/06/2026 |
| 26 | 110,967204000000 | 0,00 | 0,00 | 20603835,54 | 20575026,44 | 1820 | 29/06/2026 |
| 29 | 114,569240000000 | 0,00 | 0,00 | 21272643,72 | 21244960,37 | 1819 | 30/06/2026 |
| 30 | 115,127578000000 | 0,00 | 0,00 | 21376313,02 | 21348952,11 | 1816 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |