| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,7036212400 | 0,00 | 0,00 | 3723553,03 | 3687533,58 | 1736 | 02/06/2026 |
| 02 | 7,1646319800 | 0,00 | 0,00 | 3463032,03 | 3431357,39 | 1734 | 03/06/2026 |
| 03 | 7,2676859300 | 0,00 | 0,00 | 3512843,26 | 3496441,52 | 1737 | 05/06/2026 |
| 05 | 6,1386663700 | 0,00 | 0,00 | 2967130,53 | 2931588,14 | 1737 | 08/06/2026 |
| 08 | 6,6716969400 | 0,00 | 0,00 | 3224771,39 | 3189466,85 | 1737 | 09/06/2026 |
| 09 | 6,4637425800 | 0,00 | 0,00 | 3124256,44 | 3089316,56 | 1741 | 10/06/2026 |
| 10 | 6,2653038700 | 0,00 | 0,00 | 3028340,89 | 2993789,47 | 1736 | 11/06/2026 |
| 11 | 6,4302981300 | 0,00 | 0,00 | 3108091,03 | 3074112,67 | 1735 | 12/06/2026 |
| 12 | 6,3286229100 | 0,00 | 0,00 | 3058946,21 | 3025575,64 | 1736 | 15/06/2026 |
| 15 | 6,7783032800 | 0,00 | 0,00 | 3276299,67 | 3243258,38 | 1734 | 16/06/2026 |
| 16 | 6,6402742900 | 0,00 | 0,00 | 3209583,22 | 3176809,37 | 1735 | 17/06/2026 |
| 17 | 6,5692809800 | 0,00 | 0,00 | 3175268,53 | 3142894,36 | 1729 | 18/06/2026 |
| 18 | 6,3290453300 | 0,00 | 0,00 | 3059150,39 | 3031953,54 | 1732 | 19/06/2026 |
| 19 | 6,2877466900 | 0,00 | 0,00 | 3039188,65 | 3012493,51 | 1733 | 22/06/2026 |
| 22 | 6,6282050300 | 0,00 | 0,00 | 3203749,53 | 3178566,22 | 1733 | 23/06/2026 |
| 23 | 6,3614486200 | 0,00 | 0,00 | 3074812,55 | 3049771,72 | 1737 | 24/06/2026 |
| 24 | 6,0171659900 | 0,00 | 0,00 | 2908403,20 | 2814587,47 | 1732 | 25/06/2026 |
| 25 | 5,8950705800 | 0,00 | 0,00 | 2849388,26 | 2813781,02 | 1731 | 26/06/2026 |
| 26 | 6,0518397600 | 0,00 | 0,00 | 2925162,80 | 2889612,54 | 1732 | 29/06/2026 |
| 29 | 6,1669639000 | 0,00 | 0,00 | 2980808,17 | 2945694,44 | 1732 | 30/06/2026 |
| 30 | 5,9693296000 | 0,00 | 0,00 | 2885281,43 | 2850682,28 | 1731 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |