| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,1321749100 | 0,00 | 0,00 | 28605157,07 | 28543352,26 | 3256 | 02/06/2026 |
| 02 | 11,7603016800 | 0,00 | 0,00 | 27728356,99 | 27699124,89 | 3258 | 03/06/2026 |
| 03 | 11,9796025900 | 0,00 | 0,00 | 28245423,14 | 28202674,44 | 3252 | 05/06/2026 |
| 05 | 10,2334492000 | 0,00 | 0,00 | 24128354,90 | 24067254,08 | 3246 | 08/06/2026 |
| 08 | 11,0634639000 | 0,00 | 0,00 | 26085357,75 | 26005414,50 | 3246 | 09/06/2026 |
| 09 | 10,7665193500 | 0,00 | 0,00 | 25385223,96 | 25305398,68 | 3249 | 10/06/2026 |
| 10 | 10,6968473700 | 0,00 | 0,00 | 25220951,85 | 25142039,70 | 3245 | 11/06/2026 |
| 11 | 10,8540075100 | 0,00 | 0,00 | 25591502,93 | 25513373,12 | 3247 | 12/06/2026 |
| 12 | 10,7000209000 | 0,00 | 0,00 | 25228434,37 | 25179667,10 | 3244 | 15/06/2026 |
| 15 | 11,6374690700 | 116374,69 | 0,00 | 27555117,81 | 27611825,35 | 3241 | 16/06/2026 |
| 16 | 11,8844988100 | 0,00 | 0,00 | 28140033,10 | 28063740,12 | 3236 | 17/06/2026 |
| 17 | 11,9373692000 | 0,00 | 0,00 | 28265219,24 | 28189150,26 | 3229 | 18/06/2026 |
| 18 | 11,5127948300 | 0,00 | 0,00 | 27259915,02 | 27189048,97 | 3228 | 19/06/2026 |
| 19 | 11,4388724200 | 0,00 | 0,00 | 27084882,05 | 27014647,88 | 3224 | 22/06/2026 |
| 22 | 11,6735904200 | 0,00 | 0,00 | 27640645,67 | 27573082,53 | 3227 | 23/06/2026 |
| 23 | 11,0295478300 | 0,00 | 0,00 | 26115686,14 | 26048189,70 | 3224 | 24/06/2026 |
| 24 | 10,7396414800 | 0,00 | 0,00 | 25429247,91 | 25362181,50 | 3224 | 25/06/2026 |
| 25 | 10,9117016400 | 0,00 | 0,00 | 25836650,76 | 25770654,40 | 3228 | 26/06/2026 |
| 26 | 11,2920708800 | 0,00 | 0,00 | 26737286,39 | 26671682,78 | 3226 | 29/06/2026 |
| 29 | 11,4179792200 | 0,00 | 0,00 | 27035411,26 | 26970546,38 | 3226 | 30/06/2026 |
| 30 | 11,0383139400 | 0,00 | 0,00 | 26136442,49 | 26072231,69 | 3221 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |