| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,462469115639 | 2468368,11 | 0,00 | 1211637726,91 | 1211619756,40 | 19208 | 02/06/2026 |
| 02 | 16,473185809351 | 0,00 | 0,00 | 1212426475,57 | 1212446110,37 | 19310 | 03/06/2026 |
| 05 | 16,490756074561 | 0,00 | 0,00 | 1213719647,09 | 1213812556,19 | 19452 | 08/06/2026 |
| 08 | 16,504567277866 | 1649075,61 | 0,00 | 1216386608,38 | 1216514798,52 | 19517 | 09/06/2026 |
| 09 | 16,511825362760 | 2475685,09 | 0,00 | 1219398303,04 | 1219563529,03 | 19582 | 10/06/2026 |
| 10 | 16,517486222814 | 0,00 | 0,00 | 1219816357,55 | 1220019505,70 | 19667 | 11/06/2026 |
| 11 | 16,531458064715 | 3303497,24 | 0,00 | 1224154469,69 | 1224391666,98 | 19711 | 12/06/2026 |
| 12 | 16,532837622034 | 0,00 | 0,00 | 1224256625,91 | 1224533592,35 | 19773 | 15/06/2026 |
| 15 | 16,543476858663 | 2479925,64 | 0,00 | 1227525982,91 | 1227838145,58 | 19841 | 16/06/2026 |
| 16 | 16,554612020118 | 0,00 | 0,00 | 1228352211,89 | 1228698901,84 | 19904 | 17/06/2026 |
| 17 | 16,571037714965 | 0,00 | 0,00 | 1229570998,45 | 1229954600,46 | 19968 | 18/06/2026 |
| 18 | 16,586606241309 | 1657103,77 | 0,00 | 1232384843,73 | 1232803835,34 | 20035 | 19/06/2026 |
| 19 | 16,597023171700 | 0,00 | 0,00 | 1233158821,66 | 1233616403,66 | 20100 | 22/06/2026 |
| 22 | 16,606713652719 | 1659702,32 | 0,00 | 1235539495,76 | 1236033163,14 | 20144 | 23/06/2026 |
| 23 | 16,619002874829 | 0,00 | 19942803,45 | 1216511010,44 | 1236985576,07 | 20191 | 24/06/2026 |
| 24 | 16,619692934485 | 4154750,72 | 830984,65 | 1219885461,39 | 1221284020,17 | 20253 | 25/06/2026 |
| 25 | 16,632264233487 | 0,00 | 0,00 | 1220808194,74 | 1221412579,65 | 20314 | 26/06/2026 |
| 26 | 16,641549633786 | 0,00 | 0,00 | 1221489743,12 | 1222129756,98 | 20366 | 29/06/2026 |
| 29 | 16,651341434767 | 1664154,96 | 0,00 | 1223873595,46 | 1224549338,47 | 0 | 30/06/2026 |
| 30 | 16,657575285612 | 0,00 | 0,00 | 1224331783,49 | 1225045286,68 | 20483 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |