| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.602.949/0001-07 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,515395370000 | 0,00 | 0,00 | 23883694,89 | 23952217,04 | 981 | 02/06/2026 |
| 02 | 90,924361870000 | 0,00 | 0,00 | 21821846,85 | 21892171,12 | 1021 | 03/06/2026 |
| 03 | 85,415347450000 | 0,00 | 0,00 | 20499683,39 | 20571489,44 | 1021 | 05/06/2026 |
| 05 | 76,323163660000 | 4579389,82 | 0,00 | 22896949,10 | 24083793,98 | 1058 | 08/06/2026 |
| 08 | 82,561620560000 | 1651237,91 | 0,00 | 26419718,59 | 27244350,48 | 1089 | 09/06/2026 |
| 09 | 79,311084120000 | 0,00 | 0,00 | 25379546,92 | 26197309,96 | 1159 | 10/06/2026 |
| 10 | 79,380677030000 | 1588006,22 | 0,00 | 26989430,20 | 27966494,67 | 1203 | 11/06/2026 |
| 11 | 81,638343520000 | 0,00 | 0,00 | 27757036,80 | 28585421,78 | 1241 | 12/06/2026 |
| 12 | 81,336746200000 | 0,00 | 0,00 | 27654493,71 | 28484989,76 | 1261 | 15/06/2026 |
| 15 | 86,610485970000 | 0,00 | 0,00 | 29447565,23 | 30279980,64 | 1272 | 16/06/2026 |
| 16 | 85,424368000000 | 0,00 | 0,00 | 29044285,12 | 29878648,62 | 1279 | 17/06/2026 |
| 17 | 82,520417200000 | 0,00 | 0,00 | 28056941,85 | 28209177,39 | 1298 | 18/06/2026 |
| 18 | 81,672161970000 | 0,00 | 0,00 | 27768535,07 | 27922421,52 | 1303 | 19/06/2026 |
| 19 | 81,143338580000 | 0,00 | 0,00 | 27588735,12 | 27744661,67 | 1304 | 22/06/2026 |
| 22 | 83,955231580000 | 1679104,63 | 0,00 | 30223883,38 | 30483042,12 | 1328 | 23/06/2026 |
| 23 | 80,733846770000 | 0,00 | 0,00 | 29064184,84 | 29223885,42 | 1359 | 24/06/2026 |
| 24 | 76,174936830000 | 0,00 | 0,00 | 27422977,26 | 27509323,27 | 1372 | 25/06/2026 |
| 25 | 74,714489220000 | 2988579,57 | 0,00 | 29885795,69 | 30311606,70 | 1364 | 26/06/2026 |
| 26 | 75,284013400000 | 0,00 | 0,00 | 30113605,36 | 30206073,46 | 1383 | 29/06/2026 |
| 29 | 76,826565450000 | 0,00 | 0,00 | 30730626,18 | 30825138,28 | 1417 | 30/06/2026 |
| 30 | 73,632056120000 | 0,00 | 0,00 | 29452822,45 | 29499915,38 | 1432 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |