| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 182,8824398 | 0,00 | 0,00 | 64008853,95 | 63945419,39 | 2 | 01/06/2026 |
| 02 | 187,5680722 | 0,00 | 0,00 | 65648825,29 | 65586127,60 | 2 | 02/06/2026 |
| 03 | 191,2788877 | 0,00 | 0,00 | 66947610,72 | 66885371,67 | 2 | 03/06/2026 |
| 05 | 187,1293858 | 0,00 | 0,00 | 65495285,06 | 65432856,17 | 2 | 05/06/2026 |
| 08 | 181,0891141 | 0,00 | 0,00 | 63381189,96 | 63319106,78 | 2 | 08/06/2026 |
| 09 | 188,5822984 | 0,00 | 0,00 | 66003804,46 | 65942294,48 | 2 | 09/06/2026 |
| 10 | 183,6513803 | 0,00 | 0,00 | 64277983,12 | 64217085,66 | 2 | 10/06/2026 |
| 11 | 180,6051461 | 0,00 | 0,00 | 63211801,15 | 63151812,17 | 2 | 11/06/2026 |
| 12 | 179,4443985 | 0,00 | 0,00 | 62805539,50 | 62746692,72 | 2 | 12/06/2026 |
| 15 | 187,6989939 | 0,00 | 0,00 | 65694647,89 | 65691878,71 | 2 | 16/06/2026 |
| 16 | 191,8805464 | 0,00 | 0,00 | 67158191,26 | 67100646,42 | 2 | 16/06/2026 |
| 17 | 194,6345144 | 0,00 | 0,00 | 68122080,05 | 68065347,72 | 2 | 18/06/2026 |
| 18 | 202,0119308 | 0,00 | 0,00 | 70704175,80 | 70647323,47 | 2 | 18/06/2026 |
| 19 | 201,3497823 | 0,00 | 0,00 | 70472423,82 | 70416432,32 | 1359 | 19/06/2026 |
| 22 | 206,0192112 | 0,00 | 0,00 | 72106723,93 | 72051517,45 | 1362 | 22/06/2026 |
| 23 | 199,4891704 | 0,00 | 0,00 | 69821209,66 | 69766516,80 | 1364 | 23/06/2026 |
| 24 | 202,3065802 | 0,00 | 0,00 | 70807303,10 | 70753117,59 | 1372 | 24/06/2026 |
| 25 | 208,5865003 | 0,00 | 0,00 | 73005275,11 | 72951904,73 | 1373 | 25/06/2026 |
| 26 | 199,1454328 | 0,00 | 0,00 | 69700901,50 | 69648441,06 | 1374 | 26/06/2026 |
| 29 | 200,0908243 | 0,00 | 0,00 | 70031788,51 | 69979977,16 | 1379 | 29/06/2026 |
| 30 | 206,7935627 | 0,00 | 0,00 | 72377746,97 | 72326543,07 | 1379 | 30/06/2026 |
| C = Cancelado. |