| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,039626126135 | 0,00 | 0,00 | 1789441384,39 | 1789399013,50 | 505 | 02/06/2026 |
| 02 | 114,808763864406 | 23007925,23 | 0,00 | 1808812074,68 | 1808939929,06 | 506 | 03/06/2026 |
| 03 | 114,056418397703 | 0,00 | 0,00 | 1796958871,86 | 1796936755,81 | 509 | 05/06/2026 |
| 05 | 113,038074327018 | 0,00 | 0,00 | 1780914861,02 | 1780906785,26 | 510 | 08/06/2026 |
| 08 | 112,671412855576 | 0,00 | 0,00 | 1775138109,54 | 1775143953,23 | 510 | 09/06/2026 |
| 09 | 112,741855157440 | 0,00 | 0,00 | 1776247928,01 | 1776267647,63 | 510 | 10/06/2026 |
| 10 | 113,214322936846 | 0,00 | 0,00 | 1783691657,87 | 1783725261,78 | 509 | 11/06/2026 |
| 11 | 114,803742749756 | 0,00 | 0,00 | 1808732967,02 | 1808780511,28 | 508 | 12/06/2026 |
| 12 | 115,183054321014 | 0,00 | 0,00 | 1814709020,83 | 1814770694,07 | 509 | 15/06/2026 |
| 15 | 115,015905182185 | 0,00 | 0,00 | 1812075586,15 | 1822305280,53 | 508 | 16/06/2026 |
| 16 | 114,664300018180 | 0,00 | 0,00 | 1806536046,79 | 1806628323,76 | 511 | 17/06/2026 |
| 17 | 114,119173133006 | 0,00 | 0,00 | 1797947572,71 | 1798053834,31 | 517 | 18/06/2026 |
| 18 | 113,979685337174 | 0,00 | 0,00 | 1795749942,49 | 1795870124,01 | 518 | 19/06/2026 |
| 19 | 113,517493825776 | 0,00 | 0,00 | 1788468115,23 | 1788602182,08 | 520 | 22/06/2026 |
| 22 | 113,821191291309 | 0,00 | 0,00 | 1793252868,79 | 1793400766,13 | 522 | 23/06/2026 |
| 23 | 113,868595141301 | 0,00 | 0,00 | 1793999716,45 | 1794161480,30 | 519 | 24/06/2026 |
| 24 | 114,030637543788 | 0,00 | 0,00 | 1796552694,50 | 1796728305,23 | 523 | 25/06/2026 |
| 25 | 114,265433811503 | 0,00 | 0,00 | 1800251909,70 | 1800441519,77 | 526 | 26/06/2026 |
| 26 | 114,025233292758 | 0,00 | 0,00 | 1796467550,53 | 1796670151,82 | 527 | 29/06/2026 |
| 29 | 114,004780255548 | 0,00 | 0,00 | 1796145312,93 | 1796361937,02 | 531 | 30/06/2026 |
| 30 | 114,100246798902 | 0,00 | 0,00 | 1797649388,32 | 1797880032,77 | 533 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |