| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 41,503817140702 | 0,00 | 0,00 | 4357900,80 | 4332770,58 | 89 | 02/06/2026 |
| 02 | 39,536464125228 | 0,00 | 0,00 | 4151328,73 | 4127174,43 | 88 | 03/06/2026 |
| 03 | 37,875016468943 | 0,00 | 0,00 | 3976876,73 | 3953693,04 | 90 | 05/06/2026 |
| 05 | 33,472768072129 | 0,00 | 0,00 | 3514640,65 | 3492423,09 | 91 | 08/06/2026 |
| 08 | 36,064442879838 | 0,00 | 0,00 | 3786766,50 | 3765503,19 | 94 | 09/06/2026 |
| 09 | 35,379640239547 | 0,00 | 0,00 | 3714862,23 | 3694560,14 | 96 | 10/06/2026 |
| 10 | 34,758282056468 | 0,00 | 0,00 | 3649619,62 | 3630276,93 | 97 | 11/06/2026 |
| 11 | 35,531115956258 | 0,00 | 0,00 | 3730767,18 | 3712382,20 | 98 | 12/06/2026 |
| 12 | 34,800859105086 | 0,00 | 0,00 | 3654090,21 | 3636665,03 | 98 | 15/06/2026 |
| 15 | 38,088552497603 | 0,00 | 0,00 | 3999298,01 | 3982830,66 | 97 | 16/06/2026 |
| 16 | 37,639865811895 | 0,00 | 0,00 | 3952185,91 | 3936685,26 | 99 | 17/06/2026 |
| 17 | 36,257815955699 | 0,00 | 0,00 | 3807070,68 | 3792535,52 | 98 | 18/06/2026 |
| 18 | 36,342138921123 | 0,00 | 0,00 | 3815924,59 | 3802351,20 | 98 | 19/06/2026 |
| 19 | 36,037813451141 | 0,00 | 0,00 | 3783970,41 | 3771359,01 | 100 | 22/06/2026 |
| 22 | 36,674653961939 | 1801890,67 | 0,00 | 5684571,36 | 5629188,43 | 101 | 23/06/2026 |
| 23 | 35,464474563934 | 0,00 | 0,00 | 5496993,56 | 5442620,66 | 103 | 24/06/2026 |
| 24 | 33,841452955910 | 0,00 | 0,00 | 5245425,21 | 5192055,13 | 103 | 25/06/2026 |
| 25 | 33,239977280054 | 0,00 | 0,00 | 5152196,48 | 5099822,76 | 103 | 26/06/2026 |
| 26 | 33,573382266805 | 0,00 | 0,00 | 5203874,25 | 5152494,48 | 104 | 29/06/2026 |
| 29 | 34,533043178053 | 0,00 | 0,00 | 5352621,69 | 5302239,49 | 104 | 30/06/2026 |
| 30 | 33,582846419326 | 0,00 | 0,00 | 5205341,20 | 5204123,89 | 104 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |