| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,717604 | 0,00 | 0,00 | 120817240,00 | 120830749,90 | 183 | 02/06/2026 |
| 02 | 12,702651 | 0,00 | 0,00 | 120675184,24 | 120688792,82 | 183 | 03/06/2026 |
| 03 | 12,634758 | 0,00 | 0,00 | 120030203,68 | 120043910,87 | 186 | 05/06/2026 |
| 05 | 12,571773 | 0,00 | 0,00 | 119431840,31 | 119444685,71 | 186 | 08/06/2026 |
| 08 | 12,547365 | 0,00 | 0,00 | 119199965,99 | 119212905,88 | 185 | 09/06/2026 |
| 09 | 12,545603 | 0,00 | 0,00 | 119183232,56 | 119196269,76 | 185 | 10/06/2026 |
| 10 | 12,565061 | 0,00 | 0,00 | 119368078,94 | 119381215,15 | 189 | 11/06/2026 |
| 11 | 12,658221 | 0,00 | 0,00 | 120253096,76 | 120266333,66 | 189 | 12/06/2026 |
| 12 | 12,682720 | 0,00 | 0,00 | 120485838,68 | 120499182,17 | 190 | 15/06/2026 |
| 15 | 12,676397 | 0,00 | 0,00 | 120425771,50 | 120438951,70 | 190 | 16/06/2026 |
| 16 | 12,656416 | 0,00 | 0,00 | 120235950,14 | 120249101,04 | 189 | 17/06/2026 |
| 17 | 12,594149 | 0,00 | 0,00 | 119644416,46 | 119657665,41 | 189 | 18/06/2026 |
| 18 | 12,587277 | 0,00 | 0,00 | 119579131,49 | 119592475,08 | 189 | 19/06/2026 |
| 19 | 12,536002 | 0,00 | 0,00 | 119092019,02 | 119105461,39 | 190 | 22/06/2026 |
| 22 | 12,566804 | 0,00 | 0,00 | 119384634,01 | 119398171,62 | 189 | 23/06/2026 |
| 23 | 12,596754 | 0,00 | 0,00 | 119669166,42 | 119682805,58 | 189 | 24/06/2026 |
| 24 | 12,609658 | 0,00 | 0,00 | 119791754,19 | 119805494,95 | 189 | 25/06/2026 |
| 25 | 12,633248 | 0,00 | 0,00 | 120015858,62 | 120029699,74 | 189 | 26/06/2026 |
| 26 | 12,657182 | 0,00 | 0,00 | 120243231,56 | 120257173,94 | 190 | 29/06/2026 |
| 29 | 12,662155 | 0,00 | 0,00 | 120290469,98 | 120304513,72 | 189 | 30/06/2026 |
| 30 | 12,679836 | 0,00 | 0,00 | 120458438,30 | 120472424,50 | 191 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |