| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,81942515 | 0,00 | 0,00 | 65058582,65 | 65127800,63 | 3883 | 02/06/2026 |
| 02 | 12,14059715 | 0,00 | 0,00 | 61613530,56 | 61684997,24 | 3881 | 03/06/2026 |
| 03 | 11,84828999 | 0,00 | 0,00 | 60130071,69 | 60203684,53 | 3880 | 05/06/2026 |
| 05 | 11,06340262 | 0,00 | 0,00 | 56146768,32 | 56222483,18 | 3877 | 08/06/2026 |
| 08 | 11,59337714 | 0,00 | 0,00 | 58836388,99 | 58874546,00 | 3883 | 09/06/2026 |
| 09 | 11,27770147 | 0,00 | 0,00 | 57234334,94 | 57274600,25 | 3878 | 10/06/2026 |
| 10 | 11,31878537 | 0,00 | 0,00 | 57442835,73 | 57485116,86 | 3868 | 11/06/2026 |
| 11 | 11,32912877 | 0,00 | 0,00 | 57495328,52 | 57539631,69 | 3866 | 12/06/2026 |
| 12 | 11,40482260 | 0,00 | 0,00 | 57879474,70 | 57925606,39 | 3864 | 16/06/2026 |
| 15 | 12,01704423 | 0,00 | 0,00 | 60986499,47 | 61030169,47 | 3863 | 17/06/2026 |
| 16 | 11,82433721 | 0,00 | 0,00 | 60008511,33 | 60054944,90 | 3857 | 17/06/2026 |
| 17 | 11,79309139 | 0,00 | 0,00 | 59849938,81 | 59898483,07 | 3851 | 18/06/2026 |
| 18 | 11,44833281 | 0,00 | 0,00 | 58100289,00 | 58150939,22 | 3852 | 19/06/2026 |
| 19 | 11,44866885 | 0,00 | 0,00 | 58101994,42 | 58154698,54 | 3852 | 22/06/2026 |
| 22 | 11,71307598 | 0,00 | 0,00 | 59443860,60 | 59498594,78 | 3852 | 23/06/2026 |
| 23 | 11,39578059 | 0,00 | 0,00 | 57833586,48 | 57890438,42 | 3851 | 24/06/2026 |
| 24 | 10,95396613 | 0,00 | 0,00 | 55591378,09 | 55650275,98 | 3844 | 25/06/2026 |
| 25 | 10,79897050 | 0,00 | 0,00 | 54804775,28 | 54865652,41 | 3844 | 26/06/2026 |
| 26 | 10,94827316 | 0,00 | 0,00 | 55562486,27 | 55625319,20 | 3844 | 29/06/2026 |
| 29 | 11,05473736 | 0,00 | 0,00 | 56102792,12 | 56167603,43 | 3842 | 01/07/2026 |
| 30 | 10,72692873 | 0,00 | 0,00 | 54439163,29 | 54505968,96 | 3843 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |