| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 32,231889600000 | 0,00 | 399905,20 | 405444940,07 | 406063258,64 | 3063 | 03/06/2026 |
| 02 | 30,212784700000 | 0,00 | 386823,00 | 379684065,88 | 380843923,89 | 3060 | 08/06/2026 |
| 03 | 29,869329900000 | 3081989,33 | 0,00 | 378414540,58 | 382655852,62 | 3061 | 08/06/2026 |
| 05 | 27,839234900000 | 0,00 | 3584627,40 | 349354559,83 | 350091409,81 | 3062 | 08/06/2026 |
| 08 | 29,504511300000 | 1169302,05 | 0,00 | 371491302,23 | 376771682,37 | 3060 | 10/06/2026 |
| 09 | 28,817083900000 | 354083,00 | 0,00 | 363181709,55 | 364329006,21 | 3069 | 10/06/2026 |
| 10 | 28,751266000000 | 0,00 | 0,00 | 362352206,28 | 363161062,35 | 3091 | 11/06/2026 |
| 11 | 29,247017200000 | 0,00 | 0,00 | 368600158,24 | 369417829,80 | 3090 | 12/06/2026 |
| 12 | 28,917023000000 | 0,00 | 0,00 | 364441242,00 | 365268221,28 | 3091 | 15/06/2026 |
| 15 | 30,301433400000 | 3123495,18 | 0,00 | 385161520,15 | 389105255,18 | 3096 | 17/06/2026 |
| 16 | 29,953856400000 | 0,00 | 363680,08 | 380384022,88 | 381219340,89 | 3096 | 17/06/2026 |
| 17 | 29,265420800000 | 0,00 | 0,00 | 371641579,69 | 372849314,23 | 3102 | 18/06/2026 |
| 18 | 29,219804700000 | 0,00 | 2283132,15 | 368783155,32 | 369625491,20 | 3097 | 23/06/2026 |
| 19 | 29,031733200000 | 0,00 | 0,00 | 366409505,12 | 367259793,50 | 3099 | 23/06/2026 |
| 22 | 29,734913100000 | 0,00 | 350703,24 | 374927519,68 | 375783820,27 | 3099 | 29/06/2026 |
| 23 | 29,035207600000 | 0,00 | 178450,05 | 365930721,49 | 367176333,58 | 3099 | 01/07/2026 |
| 24 | 27,930663500000 | 0,00 | 174251,50 | 351842569,06 | 352901235,84 | 3099 | 29/06/2026 |
| 25 | 27,580002400000 | 0,00 | 0,00 | 347425290,60 | 348492145,13 | 3099 | 29/06/2026 |
| 26 | 27,773621000000 | 0,00 | 165521,85 | 349697663,03 | 350597461,64 | 3099 | 29/06/2026 |
| 29 | 28,012878200000 | 0,00 | 0,00 | 352710150,58 | 353789964,73 | 3099 | 01/07/2026 |
| 30 | 27,264827600000 | 0,00 | 672504,04 | 342637088,82 | 343722244,94 | 3099 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |