| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,398817000000 | 0,00 | 0,00 | 863791719,00 | 863890220,45 | 5712 | 03/06/2026 |
| 02 | 122,995846000000 | 0,00 | 24599169,20 | 836371752,80 | 836484545,18 | 5727 | 05/06/2026 |
| 03 | 121,845062000000 | 0,00 | 0,00 | 828546421,60 | 828669149,41 | 5726 | 05/06/2026 |
| 05 | 120,119828000000 | 0,00 | 0,00 | 816814830,40 | 816950119,84 | 5739 | 08/06/2026 |
| 08 | 119,536653000000 | 0,00 | 0,00 | 812849240,40 | 812819614,47 | 5751 | 10/06/2026 |
| 09 | 119,666328000000 | 0,00 | 0,00 | 813731030,40 | 813703927,50 | 5762 | 17/06/2026 |
| 10 | 120,484993000000 | 0,00 | 0,00 | 819297952,40 | 819286686,39 | 5758 | 17/06/2026 |
| 11 | 123,095432000000 | 0,00 | 0,00 | 837048937,60 | 837046514,61 | 5764 | 17/06/2026 |
| 12 | 123,666765000000 | 0,00 | 0,00 | 840934002,00 | 840897644,31 | 5776 | 15/06/2026 |
| 15 | 123,330658000000 | 0,00 | 0,00 | 838648474,40 | 838621530,90 | 5782 | 17/06/2026 |
| 16 | 122,754984000000 | 0,00 | 0,00 | 834733891,20 | 834929092,46 | 5790 | 18/06/2026 |
| 17 | 121,876291000000 | 0,00 | 0,00 | 828758778,80 | 828772774,93 | 5790 | 23/06/2026 |
| 18 | 121,658615000000 | 0,00 | 0,00 | 827278582,00 | 827302543,02 | 5804 | 23/06/2026 |
| 19 | 120,977081000000 | 0,00 | 0,00 | 822644150,80 | 822677427,45 | 5808 | 23/06/2026 |
| 22 | 121,416198000000 | 0,00 | 0,00 | 825630146,40 | 825672620,03 | 5808 | 25/06/2026 |
| 23 | 121,336692000000 | 0,00 | 0,00 | 825089505,60 | 825141204,85 | 66 | 25/06/2026 |
| 24 | 121,584368000000 | 0,00 | 0,00 | 826773702,40 | 826834446,61 | 5976 | 25/06/2026 |
| 25 | 121,944406000000 | 0,00 | 0,00 | 829221960,80 | 829292790,32 | 6020 | 29/06/2026 |
| 26 | 121,336920000000 | 0,00 | 0,00 | 825091056,00 | 825170512,25 | 6137 | 29/06/2026 |
| 29 | 121,263202000000 | 0,00 | 0,00 | 824589773,60 | 824635432,57 | 6168 | 01/07/2026 |
| 30 | 121,338315000000 | 0,00 | 0,00 | 825100542,00 | 825155578,68 | 6168 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |