| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,353366000000 | 0,00 | 0,00 | 38047356,32 | 37562435,21 | 824 | 02/06/2026 |
| 02 | 54,386722000000 | 0,00 | 0,00 | 38070705,60 | 37744420,07 | 827 | 03/06/2026 |
| 03 | 54,317111000000 | 0,00 | 0,00 | 38021977,77 | 38062028,51 | 824 | 05/06/2026 |
| 05 | 54,156015000000 | 0,00 | 0,00 | 37909210,96 | 37992771,27 | 825 | 08/06/2026 |
| 08 | 54,229238000000 | 0,00 | 0,00 | 37960467,20 | 37812554,48 | 836 | 09/06/2026 |
| 09 | 54,364096000000 | 0,00 | 0,00 | 38054867,64 | 37896796,47 | 837 | 10/06/2026 |
| 10 | 54,276929000000 | 0,00 | 5427692,90 | 32566157,44 | 34005126,18 | 836 | 11/06/2026 |
| 11 | 54,524386000000 | 0,00 | 0,00 | 32714632,04 | 32407102,41 | 835 | 12/06/2026 |
| 12 | 54,529493000000 | 5452949,30 | 0,00 | 38170645,50 | 36215763,81 | 834 | 15/06/2026 |
| 15 | 54,618051000000 | 0,00 | 0,00 | 38232636,04 | 38164528,50 | 837 | 16/06/2026 |
| 16 | 54,593676000000 | 0,00 | 0,00 | 38215573,40 | 38263195,61 | 832 | 17/06/2026 |
| 17 | 54,497075000000 | 0,00 | 0,00 | 38147952,57 | 38000637,63 | 837 | 18/06/2026 |
| 18 | 54,696412000000 | 0,00 | 0,00 | 38287488,56 | 38682458,38 | 835 | 19/06/2026 |
| 19 | 54,669981000000 | 0,00 | 0,00 | 38268986,74 | 38040385,86 | 834 | 22/06/2026 |
| 22 | 54,677037000000 | 0,00 | 0,00 | 38273926,09 | 38186612,14 | 834 | 23/06/2026 |
| 23 | 54,646962000000 | 0,00 | 0,00 | 38252873,70 | 38424192,56 | 836 | 24/06/2026 |
| 24 | 54,681044000000 | 0,00 | 0,00 | 38276730,83 | 38234847,62 | 837 | 25/06/2026 |
| 25 | 54,724235000000 | 0,00 | 0,00 | 38306964,70 | 38129178,43 | 837 | 26/06/2026 |
| 26 | 54,711519000000 | 0,00 | 0,00 | 38298063,44 | 38158265,01 | 833 | 29/06/2026 |
| 29 | 54,818318000000 | 0,00 | 0,00 | 38372822,94 | 38267320,55 | 835 | 30/06/2026 |
| 30 | 54,826187000000 | 0,00 | 0,00 | 38378331,53 | 37781277,25 | 834 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |