| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 144,211412000000 | 0,00 | 0,00 | 201895976,17 | 200305962,24 | 10682 | 02/06/2026 |
| 02 | 145,924251000000 | 0,00 | 0,00 | 204293950,79 | 202248866,30 | 10716 | 03/06/2026 |
| 03 | 142,723377000000 | 0,00 | 0,00 | 199812728,21 | 197676499,74 | 10744 | 05/06/2026 |
| 05 | 141,599617000000 | 0,00 | 0,00 | 198239464,04 | 196101095,97 | 10756 | 08/06/2026 |
| 08 | 141,301321000000 | 0,00 | 0,00 | 197821849,85 | 195671848,50 | 10782 | 09/06/2026 |
| 09 | 142,295774000000 | 0,00 | 0,00 | 199214083,29 | 197080831,85 | 10802 | 10/06/2026 |
| 10 | 141,381439000000 | 0,00 | 0,00 | 197934014,43 | 195809752,21 | 10831 | 11/06/2026 |
| 11 | 143,699141000000 | 0,00 | 0,00 | 201178797,54 | 199083855,05 | 10845 | 12/06/2026 |
| 12 | 143,360071000000 | 0,00 | 0,00 | 200704099,19 | 198622054,13 | 10859 | 15/06/2026 |
| 15 | 142,719150000000 | 0,00 | 0,00 | 199806809,82 | 197720049,85 | 10865 | 16/06/2026 |
| 16 | 142,102163000000 | 0,00 | 0,00 | 198943028,31 | 196849630,94 | 10883 | 17/06/2026 |
| 17 | 141,084651000000 | 0,00 | 0,00 | 197518511,49 | 195428155,99 | 10892 | 18/06/2026 |
| 18 | 140,922252000000 | 0,00 | 0,00 | 197291152,40 | 195203804,95 | 10918 | 19/06/2026 |
| 19 | 141,037593000000 | 0,00 | 0,00 | 197452630,63 | 195134037,31 | 10932 | 22/06/2026 |
| 22 | 142,718139000000 | 0,00 | 0,00 | 199805394,98 | 197657467,27 | 10949 | 23/06/2026 |
| 23 | 143,410168000000 | 0,00 | 0,00 | 200774234,95 | 198754803,15 | 10965 | 24/06/2026 |
| 24 | 142,723372000000 | 0,00 | 0,00 | 199812721,36 | 197681770,93 | 10976 | 25/06/2026 |
| 25 | 143,955569000000 | 0,00 | 0,00 | 201537796,60 | 199111869,23 | 10985 | 26/06/2026 |
| 26 | 144,962607000000 | 0,00 | 0,00 | 202947649,64 | 200571160,55 | 11008 | 29/06/2026 |
| 29 | 144,902954000000 | 0,00 | 0,00 | 202864135,89 | 200437751,83 | 11015 | 30/06/2026 |
| 30 | 143,939881000000 | 0,00 | 0,00 | 201515832,91 | 199239081,14 | 11043 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |