| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 431,092298000000 | 0,00 | 0,00 | 7156132143,03 | 7150649636,66 | 224121 | 02/06/2026 |
| 02 | 430,449748000000 | 0,00 | 0,00 | 7145465811,03 | 7140053381,99 | 224121 | 03/06/2026 |
| 03 | 429,341972000000 | 0,00 | 0,00 | 7127076730,35 | 7121710184,75 | 224121 | 05/06/2026 |
| 05 | 426,986265000000 | 0,00 | 0,00 | 7087971996,65 | 7082616416,14 | 224121 | 08/06/2026 |
| 08 | 431,755565000000 | 0,00 | 0,00 | 7167142385,57 | 7161826828,21 | 224121 | 09/06/2026 |
| 09 | 430,625626000000 | 0,00 | 0,00 | 7148385389,08 | 7143131414,03 | 224121 | 10/06/2026 |
| 10 | 424,323311000000 | 0,00 | 84864662,20 | 6958902293,06 | 6953782545,80 | 224121 | 11/06/2026 |
| 11 | 429,002415000000 | 0,00 | 0,00 | 7035639605,63 | 7030577139,51 | 224121 | 12/06/2026 |
| 12 | 425,912097000000 | 42591209,70 | 0,00 | 7027549600,71 | 7022533985,01 | 224121 | 15/06/2026 |
| 15 | 429,727818000000 | 21486390,90 | 0,00 | 7111995381,83 | 7086656142,06 | 224121 | 16/06/2026 |
| 16 | 430,229986000000 | 0,00 | 0,00 | 7120306260,94 | 7094893706,47 | 224121 | 17/06/2026 |
| 17 | 423,705852000000 | 0,00 | 0,00 | 7012331849,71 | 6987030632,32 | 224121 | 18/06/2026 |
| 18 | 436,172299000000 | 0,00 | 0,00 | 7218651551,07 | 7193059280,04 | 224121 | 19/06/2026 |
| 19 | 434,724827000000 | 0,00 | 0,00 | 7194695894,61 | 7169227820,20 | 224121 | 22/06/2026 |
| 22 | 432,979952000000 | 0,00 | 0,00 | 7165818211,78 | 7158876297,61 | 224121 | 23/06/2026 |
| 23 | 429,704138000000 | 0,00 | 0,00 | 7111603480,80 | 7104797848,86 | 224121 | 24/06/2026 |
| 24 | 432,364786000000 | 0,00 | 0,00 | 7155637210,00 | 7148884530,29 | 224121 | 25/06/2026 |
| 25 | 430,559247000000 | 0,00 | 0,00 | 7125755540,62 | 7119070648,88 | 224121 | 26/06/2026 |
| 26 | 425,239142000000 | 0,00 | 0,00 | 7037707803,62 | 7031090166,23 | 224121 | 29/06/2026 |
| 29 | 433,577138000000 | 0,00 | 0,00 | 7175701640,10 | 7169143881,37 | 224121 | 30/06/2026 |
| 30 | 436,720118000000 | 0,00 | 0,00 | 7227717953,28 | 7221256670,19 | 224121 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |