| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.589/0001-24 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,502937100000 | 0,00 | 0,00 | 41202349,65 | 41197352,06 | 188 | 02/06/2026 |
| 02 | 51,408339000000 | 0,00 | 0,00 | 41126671,20 | 41122033,31 | 195 | 03/06/2026 |
| 03 | 51,050309600000 | 0,00 | 0,00 | 40840247,71 | 40835968,86 | 200 | 05/06/2026 |
| 05 | 50,745348100000 | 0,00 | 0,00 | 40596278,48 | 40592356,16 | 203 | 08/06/2026 |
| 08 | 50,597839300000 | 0,00 | 0,00 | 40478271,42 | 40468299,93 | 249 | 09/06/2026 |
| 09 | 50,595827600000 | 0,00 | 0,00 | 40476662,05 | 40467043,93 | 262 | 10/06/2026 |
| 10 | 50,726103200000 | 0,00 | 0,00 | 40580882,58 | 40571617,82 | 262 | 11/06/2026 |
| 11 | 51,198427000000 | 0,00 | 0,00 | 40958741,59 | 40949831,10 | 263 | 12/06/2026 |
| 12 | 51,304737200000 | 0,00 | 0,00 | 41043789,76 | 41035236,83 | 264 | 15/06/2026 |
| 15 | 51,290372300000 | 0,00 | 0,00 | 41032297,84 | 41023721,01 | 264 | 16/06/2026 |
| 16 | 51,210257100000 | 0,00 | 0,00 | 40968205,65 | 40959987,03 | 290 | 17/06/2026 |
| 17 | 50,935479200000 | 0,00 | 0,00 | 40748383,32 | 40740522,35 | 457 | 18/06/2026 |
| 18 | 50,816711500000 | 0,00 | 0,00 | 40653369,17 | 40645863,92 | 457 | 19/06/2026 |
| 19 | 50,543587500000 | 0,00 | 0,00 | 40434870,00 | 40427222,63 | 458 | 22/06/2026 |
| 22 | 50,730630800000 | 0,00 | 0,00 | 40584504,66 | 40576419,72 | 458 | 23/06/2026 |
| 23 | 50,902084900000 | 0,00 | 0,00 | 40721667,90 | 40713937,25 | 492 | 24/06/2026 |
| 24 | 50,981238100000 | 0,00 | 0,00 | 40784990,51 | 40777615,35 | 496 | 25/06/2026 |
| 25 | 51,093892400000 | 0,00 | 0,00 | 40875113,89 | 40868094,78 | 501 | 26/06/2026 |
| 26 | 51,221942000000 | 0,00 | 0,00 | 40977553,63 | 40970891,36 | 500 | 29/06/2026 |
| 29 | 51,209859200000 | 0,00 | 0,00 | 40967887,37 | 40961582,83 | 499 | 30/06/2026 |
| 30 | 51,312485400000 | 0,00 | 0,00 | 41049988,34 | 41044041,45 | 526 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |