| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 153,736466000000 | 0,00 | 0,00 | 2844124620,59 | 2845049442,90 | 16588 | 02/06/2026 |
| 02 | 153,817699000000 | 0,00 | 0,00 | 2845627428,01 | 2846587847,42 | 16599 | 03/06/2026 |
| 03 | 153,899111000000 | 0,00 | 0,00 | 2847133562,11 | 2848129597,11 | 16612 | 05/06/2026 |
| 05 | 153,980502000000 | 0,00 | 0,00 | 2848639281,55 | 2849670950,66 | 16658 | 08/06/2026 |
| 08 | 154,061246000000 | 0,00 | 0,00 | 2850133053,54 | 2850721129,78 | 16687 | 09/06/2026 |
| 09 | 154,142293000000 | 0,00 | 0,00 | 2851632417,00 | 2852256164,26 | 16766 | 10/06/2026 |
| 10 | 154,223040000000 | 0,00 | 0,00 | 2853126247,67 | 2853785684,40 | 16813 | 11/06/2026 |
| 11 | 154,303097000000 | 0,00 | 0,00 | 2854607294,22 | 2855305040,78 | 16838 | 12/06/2026 |
| 12 | 154,383623000000 | 0,00 | 0,00 | 2856097021,35 | 2856833095,97 | 16862 | 15/06/2026 |
| 15 | 154,463705000000 | 0,00 | 0,00 | 2857578534,68 | 2858344132,82 | 16890 | 16/06/2026 |
| 16 | 154,544472000000 | 0,00 | 0,00 | 2859072739,66 | 2859874119,54 | 16873 | 17/06/2026 |
| 17 | 154,625142000000 | 0,00 | 0,00 | 2860565131,38 | 2861397386,39 | 16911 | 18/06/2026 |
| 18 | 154,705865000000 | 0,00 | 0,00 | 2862058511,13 | 2862926584,62 | 16913 | 19/06/2026 |
| 19 | 154,785812000000 | 0,00 | 0,00 | 2863537528,20 | 2864431364,43 | 16914 | 22/06/2026 |
| 22 | 154,865398000000 | 0,00 | 0,00 | 2865009859,30 | 2865939500,46 | 16890 | 23/06/2026 |
| 23 | 154,945098000000 | 0,00 | 0,00 | 2866484313,95 | 2867449778,15 | 16956 | 24/06/2026 |
| 24 | 155,023801000000 | 0,00 | 46507140,30 | 2821433173,95 | 2822210031,59 | 16961 | 25/06/2026 |
| 25 | 155,103492000000 | 0,00 | 0,00 | 2822883561,65 | 2823920154,02 | 16993 | 26/06/2026 |
| 26 | 155,183574000000 | 0,00 | 0,00 | 2824341044,31 | 2825412941,50 | 16985 | 29/06/2026 |
| 29 | 155,263573000000 | 0,00 | 0,00 | 2825797030,03 | 2826904249,98 | 16991 | 30/06/2026 |
| 30 | 155,343316000000 | 0,00 | 0,00 | 2827248356,82 | 2828390917,52 | 17007 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |