| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,528433000000 | 1435284,33 | 0,00 | 1072157397,36 | 1072627113,94 | 49905 | 02/06/2026 |
| 02 | 144,038331000000 | 2880766,62 | 0,00 | 1078847100,39 | 1079331179,36 | 50124 | 03/06/2026 |
| 03 | 144,710348000000 | 2894206,96 | 0,00 | 1086774710,55 | 1087275887,42 | 50376 | 05/06/2026 |
| 05 | 142,633985000000 | 0,00 | 0,00 | 1071181224,28 | 1071701830,90 | 50565 | 08/06/2026 |
| 08 | 144,254396000000 | 8655263,76 | 0,00 | 1092005779,03 | 1092280608,61 | 50895 | 09/06/2026 |
| 09 | 143,995257000000 | 0,00 | 0,00 | 1090044092,96 | 1090341365,56 | 51152 | 10/06/2026 |
| 10 | 141,550669000000 | 2831013,38 | 0,00 | 1074369576,81 | 1074680474,18 | 51390 | 11/06/2026 |
| 11 | 143,611551000000 | 0,00 | 0,00 | 1090011675,62 | 1090339350,72 | 51550 | 12/06/2026 |
| 12 | 142,639329000000 | 5705573,16 | 0,00 | 1088338082,41 | 1088676461,80 | 51683 | 15/06/2026 |
| 15 | 145,012122000000 | 0,00 | 0,00 | 1106442493,68 | 1106799864,34 | 51745 | 16/06/2026 |
| 16 | 144,890054000000 | 2897801,08 | 0,00 | 1108408911,58 | 1108780814,06 | 51861 | 17/06/2026 |
| 17 | 143,154333000000 | 4294629,99 | 0,00 | 1099425281,25 | 1099804180,66 | 52006 | 18/06/2026 |
| 18 | 147,416271000000 | 1474280,13 | 0,00 | 1133631124,34 | 1131124864,57 | 52165 | 19/06/2026 |
| 19 | 146,468254000000 | 0,00 | 0,00 | 1126340874,21 | 1123863072,90 | 52274 | 22/06/2026 |
| 22 | 146,444679000000 | 0,00 | 0,00 | 1126159579,85 | 1123696810,69 | 52370 | 23/06/2026 |
| 23 | 144,742298000000 | 4342268,94 | 0,00 | 1117410543,95 | 1114933387,26 | 52492 | 24/06/2026 |
| 24 | 144,987013000000 | 0,00 | 0,00 | 1119299737,62 | 1119414766,25 | 52703 | 25/06/2026 |
| 25 | 145,078539000000 | 0,00 | 0,00 | 1120006323,98 | 1120151913,31 | 52842 | 26/06/2026 |
| 26 | 143,907869000000 | 0,00 | 0,00 | 1110968745,17 | 1111130917,15 | 52951 | 29/06/2026 |
| 29 | 145,547354000000 | 0,00 | 0,00 | 1123625576,47 | 1123803994,96 | 53016 | 30/06/2026 |
| 30 | 146,738688000000 | 0,00 | 0,00 | 1132822670,65 | 1133006178,62 | 53131 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |