| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 29,534182000000 | 0,00 | 0,00 | 314539033,05 | 314458504,99 | 824 | 02/06/2026 |
| 02 | 29,874439000000 | 0,00 | 0,00 | 318162770,43 | 318086811,86 | 829 | 03/06/2026 |
| 03 | 29,832406000000 | 2983240,60 | 0,00 | 320698363,86 | 320623886,57 | 837 | 05/06/2026 |
| 05 | 28,119157000000 | 0,00 | 0,00 | 302280936,16 | 302209488,91 | 845 | 08/06/2026 |
| 08 | 28,774007000000 | 0,00 | 0,00 | 309320575,67 | 309183488,05 | 846 | 09/06/2026 |
| 09 | 28,202399000000 | 0,00 | 1410119,95 | 301765668,70 | 301632226,08 | 850 | 10/06/2026 |
| 10 | 27,509976000000 | 0,00 | 4126496,40 | 290230242,42 | 290099887,07 | 849 | 11/06/2026 |
| 11 | 28,152303000000 | 0,00 | 0,00 | 297006795,92 | 296884260,17 | 854 | 12/06/2026 |
| 12 | 28,000784000000 | 4200117,60 | 0,00 | 299608393,18 | 299490786,42 | 856 | 15/06/2026 |
| 15 | 28,987461000000 | 2898746,10 | 0,00 | 313064575,27 | 312950764,87 | 858 | 16/06/2026 |
| 16 | 28,394057000000 | 0,00 | 0,00 | 306655812,61 | 306546307,60 | 858 | 17/06/2026 |
| 17 | 28,125964000000 | 0,00 | 0,00 | 303760411,84 | 303655526,76 | 859 | 18/06/2026 |
| 18 | 29,423907000000 | 0,00 | 0,00 | 317778196,34 | 317674404,64 | 861 | 19/06/2026 |
| 19 | 29,234910000000 | 0,00 | 0,00 | 315737023,82 | 315628676,00 | 862 | 22/06/2026 |
| 22 | 29,363097000000 | 0,00 | 0,00 | 317121445,72 | 317017376,17 | 872 | 23/06/2026 |
| 23 | 28,537310000000 | 0,00 | 1426865,50 | 306776086,09 | 306673890,53 | 875 | 24/06/2026 |
| 24 | 28,391028000000 | 0,00 | 0,00 | 305203547,32 | 304849963,62 | 878 | 25/06/2026 |
| 25 | 28,384570000000 | 0,00 | 0,00 | 305134128,86 | 304786109,36 | 878 | 26/06/2026 |
| 26 | 27,926161000000 | 2792616,10 | 0,00 | 302998847,62 | 302654430,60 | 879 | 29/06/2026 |
| 29 | 28,549244000000 | 22839395,20 | 0,00 | 332598692,19 | 332248904,25 | 879 | 30/06/2026 |
| 30 | 29,316899000000 | 33714433,85 | 0,00 | 375256311,94 | 374904212,24 | 883 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |