| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.390.395/0001-33 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,7204712 | 0,00 | 0,00 | 10045771542,23 | 10046238907,77 | 172 | 02/06/2026 |
| 02 | 108,7779026 | 0,00 | 0,00 | 10051078200,66 | 10052569767,36 | 177 | 03/06/2026 |
| 03 | 108,8351469 | 0,00 | 0,00 | 10056367581,35 | 10057927781,17 | 187 | 05/06/2026 |
| 05 | 108,8920965 | 3014733571,90 | 0,00 | 13077940790,79 | 13064987759,70 | 187 | 08/06/2026 |
| 08 | 108,9494956 | 0,00 | 0,00 | 13084834429,68 | 13100084354,34 | 195 | 09/06/2026 |
| 09 | 109,0069214 | 0,00 | 0,00 | 13091731261,68 | 13107071929,57 | 198 | 10/06/2026 |
| 10 | 109,0643995 | 0,00 | 0,00 | 13098634387,09 | 13099482077,29 | 195 | 11/06/2026 |
| 11 | 109,1216262 | 0,00 | 0,00 | 13105507316,98 | 13106445710,75 | 192 | 12/06/2026 |
| 12 | 109,178606 | 0,00 | 0,00 | 13112350589,55 | 13113381575,15 | 192 | 15/06/2026 |
| 15 | 109,2359438 | 0,00 | 0,00 | 13119236859,34 | 13120337228,25 | 196 | 16/06/2026 |
| 16 | 109,2935301 | 0,00 | 0,00 | 13126152965,65 | 13127341019,01 | 198 | 17/06/2026 |
| 17 | 109,3511693 | 0,00 | 0,00 | 13133075442,67 | 13134356227,13 | 198 | 18/06/2026 |
| 18 | 109,4087304 | 0,00 | 0,00 | 13139988525,95 | 13141362088,20 | 202 | 19/06/2026 |
| 19 | 109,4653714 | 10940873,00 | 0,00 | 13157737643,03 | 13158837433,87 | 202 | 22/06/2026 |
| 22 | 109,5221718 | 0,00 | 0,00 | 13164565061,30 | 13165809972,05 | 207 | 23/06/2026 |
| 23 | 109,5804691 | 0,00 | 0,00 | 13171572388,71 | 13172910289,70 | 212 | 24/06/2026 |
| 24 | 109,6388637 | 0,00 | 0,00 | 13178591428,43 | 13180022366,94 | 212 | 25/06/2026 |
| 25 | 109,695427 | 0,00 | 0,00 | 13185390333,67 | 13186914357,02 | 211 | 26/06/2026 |
| 26 | 109,7522831 | 0,00 | 0,00 | 13192224438,02 | 13193841592,09 | 211 | 29/06/2026 |
| 29 | 109,80884 | 0,00 | 0,00 | 13199022572,49 | 13200732903,39 | 212 | 30/06/2026 |
| 30 | 109,8650093 | 0,00 | 0,00 | 13205774125,70 | 13207577679,28 | 214 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |