| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 148,994467 | 0,00 | 0,00 | 1244103805,42 | 1244260352,73 | 330 | 02/06/2026 |
| 02 | 148,695325 | 0,00 | 0,00 | 1241605967,73 | 1241772905,84 | 330 | 03/06/2026 |
| 03 | 147,720738 | 0,00 | 0,00 | 1233468163,79 | 1233645475,17 | 330 | 05/06/2026 |
| 05 | 146,401548 | 0,00 | 0,00 | 1222452930,28 | 1222640556,81 | 330 | 08/06/2026 |
| 08 | 145,926522 | 0,00 | 0,00 | 1218486464,89 | 1218507128,81 | 330 | 09/06/2026 |
| 09 | 146,017775 | 0,00 | 0,00 | 1219248428,22 | 1219278701,83 | 330 | 10/06/2026 |
| 10 | 146,62979 | 0,00 | 0,00 | 1224358750,52 | 1224398639,29 | 330 | 11/06/2026 |
| 11 | 148,688574 | 0,00 | 0,00 | 1241549598,37 | 1241599173,52 | 330 | 12/06/2026 |
| 12 | 149,179838 | 0,00 | 0,00 | 1245651648,53 | 1245711257,72 | 330 | 15/06/2026 |
| 15 | 148,963873 | 29835967,60 | 0,00 | 1273641118,83 | 1273338813,41 | 330 | 16/06/2026 |
| 16 | 148,508422 | 0,00 | 0,00 | 1269747015,28 | 1269810040,34 | 330 | 17/06/2026 |
| 17 | 147,802421 | 0,00 | 0,00 | 1263710706,87 | 1263783967,38 | 330 | 18/06/2026 |
| 18 | 147,621739 | 0,00 | 0,00 | 1262165870,66 | 1262249323,49 | 330 | 19/06/2026 |
| 19 | 147,02314 | 0,00 | 0,00 | 1257047853,99 | 1257141488,12 | 330 | 22/06/2026 |
| 22 | 147,416368 | 0,00 | 0,00 | 1260409954,88 | 1260513733,74 | 330 | 23/06/2026 |
| 23 | 147,477717 | 0,00 | 0,00 | 1260934480,52 | 1261048428,12 | 330 | 24/06/2026 |
| 24 | 147,687504 | 0,00 | 0,00 | 1262728166,65 | 1262852286,74 | 330 | 25/06/2026 |
| 25 | 147,991533 | 0,00 | 0,00 | 1265327611,53 | 1265461916,92 | 330 | 26/06/2026 |
| 26 | 147,680402 | 0,00 | 0,00 | 1262667440,73 | 1262811950,00 | 330 | 29/06/2026 |
| 29 | 147,653859 | 0,00 | 0,00 | 1262440496,58 | 1262595190,72 | 330 | 30/06/2026 |
| 30 | 147,777475 | 0,00 | 0,00 | 1263497412,28 | 1263662289,68 | 330 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |