| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.731.230/0001-03 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,822659043945 | 0,00 | 0,00 | 171786937,11 | 171818977,96 | 435 | 02/06/2026 |
| 02 | 20,833703866572 | 0,00 | 0,00 | 171878056,90 | 171913039,51 | 439 | 03/06/2026 |
| 03 | 20,844822078421 | 0,00 | 0,00 | 171969782,15 | 172007707,90 | 440 | 05/06/2026 |
| 05 | 20,856122786785 | 0,00 | 0,00 | 172063012,99 | 172103883,26 | 445 | 08/06/2026 |
| 08 | 20,867660000197 | 0,00 | 0,00 | 172158195,00 | 172147937,39 | 450 | 09/06/2026 |
| 09 | 20,884709727169 | 0,00 | 0,00 | 172298855,25 | 172274662,20 | 454 | 10/06/2026 |
| 10 | 20,895708635694 | 0,00 | 0,00 | 172389596,24 | 172369086,69 | 455 | 11/06/2026 |
| 11 | 20,906860401780 | 0,00 | 0,00 | 172481598,31 | 172464773,64 | 458 | 12/06/2026 |
| 12 | 20,918712381884 | 0,00 | 0,00 | 172579377,15 | 172566238,74 | 464 | 15/06/2026 |
| 15 | 20,930089898187 | 0,00 | 0,00 | 172673241,66 | 172663790,98 | 465 | 16/06/2026 |
| 16 | 20,941168990688 | 0,00 | 0,00 | 172764644,17 | 172751662,24 | 473 | 17/06/2026 |
| 17 | 20,952225480747 | 0,00 | 0,00 | 172855860,22 | 172846715,42 | 476 | 18/06/2026 |
| 18 | 20,963288060899 | 0,00 | 0,00 | 172947126,50 | 172941820,20 | 481 | 19/06/2026 |
| 19 | 20,974470286571 | 0,00 | 0,00 | 173039379,86 | 173037881,31 | 480 | 22/06/2026 |
| 22 | 20,985510976503 | 0,00 | 0,00 | 173130465,56 | 173132776,13 | 486 | 23/06/2026 |
| 23 | 20,996485113701 | 0,00 | 0,00 | 173221002,19 | 173227123,26 | 493 | 24/06/2026 |
| 24 | 21,007393728624 | 0,00 | 0,00 | 173310998,26 | 173320931,21 | 497 | 25/06/2026 |
| 25 | 21,019418897613 | 0,00 | 0,00 | 173410205,91 | 173423954,83 | 500 | 26/06/2026 |
| 26 | 21,030405679704 | 0,00 | 0,00 | 173500846,86 | 173517375,59 | 503 | 29/06/2026 |
| 29 | 21,042795813964 | 5257601,42 | 0,00 | 178863764,42 | 178894182,57 | 508 | 30/06/2026 |
| 30 | 21,053835475785 | 5260698,95 | 0,00 | 184221060,41 | 184255747,61 | 516 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |