| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,02323271 | 0,00 | 0,00 | 81076198,46 | 81104006,65 | 10315 | 02/06/2026 |
| 02 | 6,93631188 | 0,00 | 0,00 | 80072784,36 | 80105068,53 | 10320 | 03/06/2026 |
| 03 | 6,64848071 | 0,00 | 0,00 | 76750061,32 | 76786600,77 | 10316 | 05/06/2026 |
| 05 | 5,85771061 | 0,00 | 0,00 | 67621411,30 | 67662518,52 | 10285 | 08/06/2026 |
| 08 | 6,19318467 | 0,00 | 0,00 | 71494123,83 | 71480394,00 | 10315 | 09/06/2026 |
| 09 | 6,05191321 | 0,00 | 0,00 | 69863286,10 | 69853647,27 | 10282 | 10/06/2026 |
| 10 | 6,05324011 | 0,00 | 0,00 | 69878603,83 | 69873169,53 | 10338 | 11/06/2026 |
| 11 | 6,02759892 | 0,00 | 0,00 | 69582601,93 | 69581371,94 | 10350 | 12/06/2026 |
| 12 | 6,03029858 | 0,00 | 0,00 | 69613766,81 | 69616735,00 | 10348 | 16/06/2026 |
| 15 | 6,48693977 | 0,00 | 0,00 | 74885232,70 | 74891760,16 | 10345 | 17/06/2026 |
| 16 | 6,43096182 | 0,00 | 0,00 | 74239023,25 | 74250104,78 | 10347 | 17/06/2026 |
| 17 | 6,31423815 | 0,00 | 0,00 | 72891565,20 | 72906779,28 | 10317 | 18/06/2026 |
| 18 | 6,36343512 | 0,00 | 0,00 | 73459495,03 | 73478982,18 | 10319 | 19/06/2026 |
| 19 | 6,22053238 | 0,00 | 0,00 | 71809825,79 | 71833647,03 | 10319 | 22/06/2026 |
| 22 | 6,42076850 | 0,00 | 0,00 | 74121351,56 | 74149442,90 | 10313 | 23/06/2026 |
| 23 | 6,10985115 | 0,00 | 0,00 | 70532121,68 | 70564539,21 | 10310 | 24/06/2026 |
| 24 | 6,09153094 | 0,00 | 0,00 | 70320633,17 | 70357289,89 | 10298 | 25/06/2026 |
| 25 | 5,77171874 | 0,00 | 0,00 | 66628721,13 | 66669611,90 | 10292 | 26/06/2026 |
| 26 | 5,73911468 | 0,00 | 0,00 | 66252339,82 | 66297570,87 | 10295 | 29/06/2026 |
| 29 | 5,75415150 | 0,00 | 0,00 | 66425924,91 | 66475291,20 | 10245 | 01/07/2026 |
| 30 | 5,76567511 | 0,00 | 0,00 | 66558953,49 | 66571453,98 | 10221 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |