| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 149,086188000000 | 0,00 | 0,00 | 104360331,96 | 79633604,06 | 7051 | 02/06/2026 |
| 02 | 151,356615000000 | 0,00 | 0,00 | 105949630,98 | 83470009,53 | 7051 | 03/06/2026 |
| (C)03 | 148,955861000000 | 0,00 | 0,00 | 104269102,75 | 82321150,28 | 7056 | 05/06/2026 |
| 03 | 148,955861000000 | 0,00 | 0,00 | 104269102,75 | 82321150,28 | 7056 | 05/06/2026 |
| 05 | 146,881685000000 | 0,00 | 0,00 | 102817180,15 | 82207390,38 | 7074 | 08/06/2026 |
| 08 | 146,636876000000 | 0,00 | 0,00 | 102645813,22 | 82906116,58 | 7085 | 09/06/2026 |
| 09 | 148,363802000000 | 0,00 | 0,00 | 103854661,71 | 84421352,55 | 7090 | 10/06/2026 |
| 10 | 147,916350000000 | 0,00 | 0,00 | 103541445,58 | 80897384,28 | 7084 | 11/06/2026 |
| 11 | 150,774383000000 | 0,00 | 0,00 | 105542068,28 | 81417669,50 | 7093 | 12/06/2026 |
| 12 | 150,785413000000 | 0,00 | 0,00 | 105549789,41 | 81296437,85 | 7103 | 15/06/2026 |
| 15 | 150,665003000000 | 0,00 | 0,00 | 105465502,30 | 80464893,40 | 7104 | 16/06/2026 |
| 16 | 150,315055000000 | 0,00 | 0,00 | 105220538,67 | 79927068,23 | 7107 | 17/06/2026 |
| 17 | 149,145432000000 | 0,00 | 0,00 | 104401802,50 | 82156415,16 | 7112 | 18/06/2026 |
| 18 | 150,094403000000 | 0,00 | 0,00 | 105066082,70 | 82274231,94 | 7102 | 19/06/2026 |
| 19 | 149,895358000000 | 0,00 | 0,00 | 104926751,15 | 81199760,10 | 7098 | 22/06/2026 |
| 22 | 151,305993000000 | 0,00 | 0,00 | 105914195,34 | 81413422,10 | 7093 | 23/06/2026 |
| 23 | 151,754346000000 | 0,00 | 0,00 | 106228042,23 | 82300671,04 | 7093 | 24/06/2026 |
| 24 | 151,043464000000 | 0,00 | 0,00 | 105730424,98 | 83072993,20 | 7085 | 25/06/2026 |
| 25 | 152,202316000000 | 0,00 | 0,00 | 106541621,82 | 82089107,68 | 7074 | 26/06/2026 |
| 26 | 153,335274000000 | 0,00 | 0,00 | 107334692,10 | 84693313,19 | 7062 | 29/06/2026 |
| 29 | 153,701684000000 | 7685084,20 | 0,00 | 115276263,29 | 93440792,55 | 7069 | 30/06/2026 |
| 30 | 152,693810000000 | 0,00 | 0,00 | 114520357,75 | 93222373,13 | 7073 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |