| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,756306000000 | 0,00 | 0,00 | 320831104,70 | 320857603,90 | 681 | 02/06/2026 |
| 02 | 108,813894000000 | 0,00 | 0,00 | 321000989,26 | 321029915,23 | 682 | 03/06/2026 |
| 03 | 108,871639000000 | 0,00 | 0,00 | 321171335,97 | 321202689,93 | 683 | 05/06/2026 |
| 05 | 108,929180000000 | 54464590,00 | 0,00 | 375805673,60 | 374708309,07 | 689 | 08/06/2026 |
| 08 | 108,986741000000 | 0,00 | 0,00 | 376004256,62 | 376000705,72 | 691 | 09/06/2026 |
| 09 | 109,044592000000 | 0,00 | 0,00 | 376203844,06 | 376203114,02 | 694 | 10/06/2026 |
| 10 | 109,102099000000 | 0,00 | 0,00 | 376402242,18 | 376404334,44 | 693 | 11/06/2026 |
| 11 | 109,159216000000 | 0,00 | 0,00 | 376599296,09 | 376604470,93 | 693 | 12/06/2026 |
| 12 | 109,216248000000 | 0,00 | 0,00 | 376796055,74 | 376804318,14 | 693 | 15/06/2026 |
| 15 | 109,273428000000 | 0,00 | 0,00 | 376993328,34 | 377003515,52 | 694 | 16/06/2026 |
| 16 | 109,330823000000 | 54665411,50 | 0,00 | 431856753,90 | 430737222,63 | 698 | 17/06/2026 |
| 17 | 109,388143000000 | 0,00 | 0,00 | 432083166,34 | 432099171,99 | 697 | 18/06/2026 |
| 18 | 109,445719000000 | 0,00 | 0,00 | 432310592,50 | 432329689,01 | 699 | 19/06/2026 |
| 19 | 109,502561000000 | 0,00 | 0,00 | 432535116,21 | 432552777,61 | 696 | 22/06/2026 |
| 22 | 109,559497000000 | 0,00 | 0,00 | 432760013,33 | 432780720,00 | 696 | 23/06/2026 |
| 23 | 109,616334000000 | 0,00 | 0,00 | 432984520,66 | 433008274,13 | 703 | 24/06/2026 |
| 24 | 109,671580000000 | 0,00 | 0,00 | 433202743,29 | 433229568,66 | 700 | 25/06/2026 |
| 25 | 109,728375000000 | 0,00 | 0,00 | 433427083,93 | 433456982,67 | 698 | 26/06/2026 |
| 26 | 109,785281000000 | 0,00 | 0,00 | 433651862,51 | 433684836,13 | 700 | 29/06/2026 |
| 29 | 109,842480000000 | 0,00 | 0,00 | 433877796,01 | 433913846,03 | 703 | 30/06/2026 |
| 30 | 109,899357000000 | 0,00 | 0,00 | 434102461,56 | 434141589,50 | 705 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |