| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,521332500000 | 0,00 | 0,00 | 8952133,25 | 8949240,02 | 393 | 03/06/2026 |
| 02 | 88,011899400000 | 0,00 | 0,00 | 8801189,94 | 8798774,22 | 392 | 05/06/2026 |
| 03 | 87,836098200000 | 0,00 | 0,00 | 8783609,82 | 8781666,39 | 392 | 05/06/2026 |
| 05 | 85,048226100000 | 0,00 | 0,00 | 8504822,61 | 8503613,42 | 391 | 08/06/2026 |
| 08 | 87,761861300000 | 0,00 | 0,00 | 8776186,13 | 8775330,99 | 390 | 10/06/2026 |
| 09 | 87,095715500000 | 0,00 | 0,00 | 8709571,55 | 8690056,53 | 388 | 10/06/2026 |
| 10 | 84,977189000000 | 0,00 | 0,00 | 8497718,90 | 8478771,80 | 388 | 11/06/2026 |
| 11 | 86,738279400000 | 0,00 | 0,00 | 8673827,94 | 8655626,42 | 389 | 12/06/2026 |
| 12 | 87,100529100000 | 0,00 | 0,00 | 8710052,91 | 8692633,91 | 388 | 15/06/2026 |
| 15 | 88,738604100000 | 0,00 | 0,00 | 8873860,41 | 8855045,95 | 388 | 17/06/2026 |
| 16 | 87,221485200000 | 0,00 | 0,00 | 8722148,52 | 8703777,40 | 386 | 17/06/2026 |
| 17 | 86,159213600000 | 0,00 | 0,00 | 8615921,36 | 8598128,40 | 387 | 18/06/2026 |
| 18 | 90,030588100000 | 0,00 | 0,00 | 9003058,81 | 8985336,49 | 388 | 23/06/2026 |
| 19 | 89,446905400000 | 0,00 | 0,00 | 8944690,54 | 8927665,81 | 393 | 23/06/2026 |
| 22 | 88,952700200000 | 0,00 | 0,00 | 8895270,02 | 8878773,33 | 3 | 25/06/2026 |
| 23 | 88,282377400000 | 0,00 | 0,00 | 8828237,74 | 8812065,34 | 3 | 25/06/2026 |
| 24 | 87,689823400000 | 0,00 | 0,00 | 8768982,34 | 8753296,10 | 3 | 25/06/2026 |
| 25 | 86,411950000000 | 0,00 | 0,00 | 8641195,00 | 8626118,89 | 3 | 29/06/2026 |
| 26 | 87,060024800000 | 0,00 | 0,00 | 8706002,48 | 8691510,12 | 3 | 29/06/2026 |
| 29 | 88,381924700000 | 0,00 | 0,00 | 8838192,47 | 8824251,00 | 3 | 01/07/2026 |
| 30 | 89,212862000000 | 0,00 | 0,00 | 8921286,20 | 8906424,86 | 3 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |