| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,409329700000 | 0,00 | 0,00 | 1347070507,73 | 1347913551,39 | 9659 | 03/06/2026 |
| 02 | 120,808147500000 | 0,00 | 0,00 | 1340400222,91 | 1341269430,14 | 9654 | 05/06/2026 |
| 03 | 120,928878000000 | 0,00 | 0,00 | 1341739761,60 | 1342467824,42 | 9431 | 05/06/2026 |
| 05 | 113,444440600000 | 0,00 | 0,00 | 1258697832,96 | 1259332953,62 | 9413 | 08/06/2026 |
| 08 | 115,920566500000 | 0,00 | 0,00 | 1286171143,82 | 1286519831,26 | 9644 | 10/06/2026 |
| 09 | 114,317580200000 | 0,00 | 0,00 | 1268385561,86 | 1268758888,00 | 9652 | 10/06/2026 |
| 10 | 111,230217800000 | 0,00 | 11431410,09 | 1223007389,79 | 1223514758,38 | 9586 | 11/06/2026 |
| 11 | 113,144282000000 | 0,00 | 0,00 | 1244053061,59 | 1255677769,36 | 9587 | 12/06/2026 |
| 12 | 110,952055100000 | 0,00 | 0,00 | 1219948912,43 | 1220516470,68 | 9565 | 15/06/2026 |
| 15 | 116,082168700000 | 0,00 | 0,00 | 1276355948,72 | 1276882082,57 | 9062 | 17/06/2026 |
| 16 | 114,115200500000 | 0,00 | 0,00 | 1254728582,50 | 1255274233,87 | 9035 | 17/06/2026 |
| 17 | 112,665630600000 | 0,00 | 0,00 | 1238790155,85 | 1239361262,70 | 9002 | 18/06/2026 |
| 18 | 118,259995800000 | 0,00 | 0,00 | 1300301767,46 | 1300970787,39 | 8996 | 23/06/2026 |
| 19 | 117,498283800000 | 0,00 | 0,00 | 1291926530,59 | 1292625959,84 | 8972 | 23/06/2026 |
| 22 | 114,461918900000 | 0,00 | 0,00 | 1258540848,66 | 1258902307,05 | 8972 | 25/06/2026 |
| 23 | 112,631170100000 | 0,00 | 0,00 | 1238411252,13 | 1238784264,12 | 8972 | 25/06/2026 |
| 24 | 111,980696900000 | 0,00 | 0,00 | 1231259117,52 | 1231652347,72 | 8972 | 29/06/2026 |
| 25 | 110,691106200000 | 0,00 | 0,00 | 1217079706,68 | 1217500102,96 | 8972 | 29/06/2026 |
| 26 | 111,064758700000 | 0,00 | 0,00 | 1221188120,47 | 1221634220,09 | 8972 | 29/06/2026 |
| 29 | 112,631969100000 | 0,00 | 11100843,76 | 1227156840,63 | 1227672774,34 | 8972 | 01/07/2026 |
| 30 | 113,495446400000 | 0,00 | 0,00 | 1236564667,25 | 1248269156,45 | 8972 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |