| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,800477000000 | 0,00 | 0,00 | 967684579,20 | 967832860,41 | 16072 | 03/06/2026 |
| 02 | 100,678867000000 | 0,00 | 0,00 | 966517123,20 | 966587861,51 | 16137 | 05/06/2026 |
| 03 | 100,054220000000 | 0,00 | 0,00 | 960520512,00 | 960600151,14 | 16218 | 05/06/2026 |
| 05 | 99,616471000000 | 0,00 | 0,00 | 956318121,60 | 956410112,18 | 16264 | 08/06/2026 |
| 08 | 99,412855000000 | 0,00 | 0,00 | 954363408,00 | 954347536,29 | 16317 | 10/06/2026 |
| 09 | 99,388781000000 | 0,00 | 0,00 | 954132297,60 | 954118561,68 | 16367 | 10/06/2026 |
| 10 | 99,420387000000 | 0,00 | 0,00 | 954435715,20 | 954437361,60 | 16432 | 11/06/2026 |
| 11 | 100,204659000000 | 0,00 | 0,00 | 961964726,40 | 961975110,99 | 16494 | 12/06/2026 |
| 12 | 100,472331000000 | 0,00 | 0,00 | 964534377,60 | 964553674,92 | 16518 | 15/06/2026 |
| 15 | 100,714462000000 | 0,00 | 0,00 | 966858835,20 | 966887004,27 | 16549 | 17/06/2026 |
| 16 | 100,692688000000 | 0,00 | 0,00 | 966649804,80 | 966684248,08 | 16570 | 17/06/2026 |
| 17 | 100,408574000000 | 0,00 | 0,00 | 963922310,40 | 963968275,65 | 16612 | 18/06/2026 |
| 18 | 99,994056000000 | 0,00 | 0,00 | 959942937,60 | 959997786,23 | 16659 | 23/06/2026 |
| 19 | 99,825643000000 | 9982564,30 | 0,00 | 968308737,10 | 968371194,44 | 16707 | 25/06/2026 |
| 22 | 100,225575000000 | 0,00 | 0,00 | 972188077,50 | 972258389,48 | 16707 | 25/06/2026 |
| 23 | 100,474815000000 | 0,00 | 0,00 | 974605705,50 | 974685994,28 | 172 | 25/06/2026 |
| 24 | 101,015814000000 | 0,00 | 0,00 | 979853395,80 | 979942644,56 | 16707 | 25/06/2026 |
| 25 | 101,022551000000 | 0,00 | 0,00 | 979918744,70 | 980017006,33 | 16707 | 29/06/2026 |
| 26 | 101,176149000000 | 0,00 | 0,00 | 981408645,30 | 981515918,41 | 16707 | 29/06/2026 |
| 29 | 101,323817000000 | 0,00 | 0,00 | 982841024,90 | 982957328,76 | 16707 | 01/07/2026 |
| 30 | 101,621678000000 | 0,00 | 0,00 | 985730276,60 | 985855619,36 | 16707 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |