| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,795205000000 | 0,00 | 0,00 | 3665036970,00 | 3665431273,45 | 37138 | 03/06/2026 |
| 02 | 107,739081000000 | 0,00 | 0,00 | 3663128754,00 | 3663556183,43 | 37238 | 08/06/2026 |
| 03 | 107,370752000000 | 0,00 | 0,00 | 3650605568,00 | 3651067242,68 | 37363 | 09/06/2026 |
| 05 | 107,070518000000 | 0,00 | 0,00 | 3640397612,00 | 3640888390,41 | 37446 | 09/06/2026 |
| 08 | 106,911997000000 | 0,00 | 0,00 | 3635007898,00 | 3634938208,65 | 37535 | 10/06/2026 |
| 09 | 106,916445000000 | 0,00 | 0,00 | 3635159130,00 | 3635116686,41 | 37626 | 10/06/2026 |
| 10 | 107,024330000000 | 0,00 | 0,00 | 3638827220,00 | 3638824440,67 | 37613 | 11/06/2026 |
| 11 | 107,561211000000 | 10756121,10 | 0,00 | 3667837295,10 | 3667862045,73 | 37612 | 12/06/2026 |
| 12 | 107,746399000000 | 10774639,90 | 0,00 | 3684926845,80 | 3684989833,81 | 37608 | 15/06/2026 |
| 15 | 107,760568000000 | 0,00 | 0,00 | 3685411425,60 | 3685493124,93 | 37628 | 17/06/2026 |
| 16 | 107,611860000000 | 10761186,00 | 0,00 | 3691086798,00 | 3692269814,10 | 37625 | 17/06/2026 |
| 17 | 107,380536000000 | 0,00 | 0,00 | 3683152384,80 | 3683304990,03 | 37687 | 18/06/2026 |
| 18 | 107,300403000000 | 0,00 | 0,00 | 3680403822,90 | 3680589915,23 | 37765 | 23/06/2026 |
| 19 | 107,025590000000 | 10702559,00 | 0,00 | 3681680296,00 | 3681901648,30 | 37812 | 25/06/2026 |
| 22 | 107,200944000000 | 0,00 | 0,00 | 3687712473,60 | 3687961527,56 | 37812 | 25/06/2026 |
| 23 | 107,409559000000 | 0,00 | 0,00 | 3694888829,60 | 3695176000,97 | 37812 | 25/06/2026 |
| 24 | 107,482759000000 | 10748275,90 | 0,00 | 3708155185,50 | 3708475050,31 | 37812 | 25/06/2026 |
| 25 | 107,595138000000 | 0,00 | 0,00 | 3712032261,00 | 3712386092,14 | 37812 | 29/06/2026 |
| 26 | 107,773504000000 | 0,00 | 0,00 | 3718185888,00 | 3718570912,74 | 37812 | 29/06/2026 |
| 29 | 107,799562000000 | 10779956,20 | 0,00 | 3729864845,20 | 3730286934,98 | 37812 | 01/07/2026 |
| 30 | 107,926558000000 | 0,00 | 0,00 | 3734258906,80 | 3734712416,46 | 37811 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |