| Competência: | 10/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.171.634/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 50,013846088990 | 0,00 | 0,00 | 5001384,61 | 4995898,75 | 1 | 11/06/2026 |
| 11 | 50,544070530380 | 0,00 | 0,00 | 5054407,05 | 5049118,99 | 3 | 12/06/2026 |
| 12 | 50,721668172730 | 0,00 | 0,00 | 5072166,82 | 5067082,55 | 4 | 15/06/2026 |
| 15 | 50,876860880900 | 0,00 | 0,00 | 5087686,09 | 5082805,65 | 9 | 16/06/2026 |
| 16 | 50,826869346640 | 0,00 | 0,00 | 5082686,93 | 5078010,33 | 10 | 17/06/2026 |
| 17 | 50,613303920490 | 0,00 | 0,00 | 5061330,39 | 5056857,62 | 13 | 18/06/2026 |
| 18 | 50,307324982220 | 0,00 | 0,00 | 5030732,50 | 5026463,54 | 14 | 19/06/2026 |
| 19 | 50,189716988890 | 0,00 | 0,00 | 5018971,70 | 5014906,57 | 15 | 22/06/2026 |
| 22 | 50,441281398990 | 0,00 | 0,00 | 5044128,14 | 5040266,84 | 18 | 23/06/2026 |
| 23 | 50,609246972210 | 5044128,14 | 0,00 | 10121849,39 | 10118526,46 | 18 | 24/06/2026 |
| 24 | 50,981237549335 | 0,00 | 0,00 | 10196247,51 | 10193134,47 | 19 | 25/06/2026 |
| 25 | 51,002674175965 | 0,00 | 0,00 | 10200534,84 | 10197631,78 | 22 | 26/06/2026 |
| 26 | 51,122841085780 | 0,00 | 0,00 | 10224568,22 | 10221875,16 | 24 | 29/06/2026 |
| 29 | 51,205008168230 | 0,00 | 0,00 | 10241001,63 | 10238518,61 | 25 | 30/06/2026 |
| 30 | 51,400526935335 | 0,00 | 0,00 | 10280105,39 | 10277832,39 | 27 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |