| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 65.180.394/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,655560407622 | 0,00 | 0,00 | 205311120,82 | 205289232,47 | 2044 | 02/06/2026 |
| 02 | 102,673321099578 | 0,00 | 0,00 | 205346642,20 | 205324928,96 | 2106 | 03/06/2026 |
| 03 | 102,605152767812 | 0,00 | 0,00 | 205210305,54 | 205188767,40 | 2183 | 05/06/2026 |
| 05 | 102,475521548733 | 0,00 | 0,00 | 204951043,10 | 204929680,06 | 2236 | 08/06/2026 |
| 08 | 102,470097039987 | 0,00 | 0,00 | 204940194,08 | 204919006,15 | 2285 | 09/06/2026 |
| 09 | 102,544357602734 | 0,00 | 0,00 | 205088715,21 | 205067702,38 | 2336 | 10/06/2026 |
| 10 | 102,700182161144 | 0,00 | 0,00 | 205400364,32 | 205379526,60 | 2390 | 11/06/2026 |
| 11 | 103,011778198171 | 15405027,32 | 0,00 | 221475323,13 | 221374108,84 | 2431 | 12/06/2026 |
| 12 | 103,118214421127 | 0,00 | 0,00 | 221704161,01 | 221683673,49 | 2491 | 15/06/2026 |
| 15 | 103,128159217625 | 0,00 | 0,00 | 221725542,32 | 221705229,91 | 2559 | 16/06/2026 |
| 16 | 103,137661353318 | 0,00 | 0,00 | 221745971,91 | 221725309,63 | 2618 | 17/06/2026 |
| 17 | 103,126347813978 | 0,00 | 0,00 | 221721647,80 | 221701166,96 | 2698 | 18/06/2026 |
| 18 | 103,165387628390 | 0,00 | 0,00 | 221805583,40 | 221785283,99 | 2754 | 19/06/2026 |
| 19 | 103,162169354372 | 10316538,76 | 0,00 | 232114881,05 | 232041141,45 | 2800 | 22/06/2026 |
| 22 | 103,230289714325 | 0,00 | 0,00 | 232268151,86 | 232248215,32 | 2989 | 23/06/2026 |
| 23 | 103,265923420430 | 10323028,97 | 0,00 | 242674920,04 | 242641651,18 | 3029 | 24/06/2026 |
| 24 | 103,315461133153 | 0,00 | 0,00 | 242791333,66 | 242771759,93 | 3383 | 25/06/2026 |
| 25 | 103,384315381909 | 15497319,17 | 0,00 | 258460788,45 | 258420988,76 | 3417 | 26/06/2026 |
| 26 | 103,347225917155 | 15507647,31 | 0,00 | 273870148,68 | 273769065,29 | 3468 | 29/06/2026 |
| 29 | 103,372011023866 | 0,00 | 0,00 | 273935829,21 | 273915643,17 | 3534 | 30/06/2026 |
| 30 | 103,432458149548 | 0,00 | 0,00 | 274096014,10 | 274076036,95 | 3572 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |