| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,655005565697 | 0,00 | 0,00 | 44741254,17 | 44758915,69 | 139 | 02/06/2026 |
| 02 | 56,026205628921 | 0,00 | 0,00 | 42019654,22 | 42038820,97 | 138 | 03/06/2026 |
| 05 | 51,585284734109 | 0,00 | 0,00 | 38688963,55 | 38708221,45 | 138 | 08/06/2026 |
| 08 | 54,623467606535 | 0,00 | 0,00 | 40967600,70 | 40960702,81 | 138 | 09/06/2026 |
| 09 | 53,359895867240 | 0,00 | 0,00 | 40019921,90 | 40014473,79 | 140 | 10/06/2026 |
| 10 | 53,218834987327 | 0,00 | 0,00 | 39914126,24 | 39910112,52 | 140 | 11/06/2026 |
| 11 | 54,148866441399 | 0,00 | 0,00 | 40611649,83 | 40609068,79 | 140 | 12/06/2026 |
| 12 | 53,542982866693 | 0,00 | 0,00 | 40157237,15 | 40156100,10 | 140 | 15/06/2026 |
| 15 | 56,112284010545 | 0,00 | 0,00 | 42084213,01 | 42084512,58 | 140 | 16/06/2026 |
| 16 | 55,444203508767 | 0,00 | 0,00 | 41583152,63 | 41584864,93 | 140 | 17/06/2026 |
| 17 | 54,154292829885 | 0,00 | 0,00 | 40615719,62 | 40618894,10 | 140 | 18/06/2026 |
| 18 | 54,107198073142 | 0,00 | 0,00 | 40580398,55 | 40585019,50 | 140 | 19/06/2026 |
| 19 | 53,875230127968 | 0,00 | 0,00 | 40406422,60 | 40412489,36 | 140 | 22/06/2026 |
| 22 | 55,051626847470 | 0,00 | 0,00 | 41288720,14 | 41296229,89 | 141 | 23/06/2026 |
| 23 | 53,746889791730 | 0,00 | 0,00 | 40310167,34 | 40319134,42 | 142 | 24/06/2026 |
| 24 | 51,697899380895 | 0,00 | 0,00 | 38773424,54 | 38783822,84 | 141 | 25/06/2026 |
| 25 | 51,046995933890 | 0,00 | 0,00 | 38285246,95 | 38297053,67 | 141 | 26/06/2026 |
| 26 | 51,416156977462 | 0,00 | 0,00 | 38562117,73 | 38574906,96 | 141 | 29/06/2026 |
| 29 | 51,893736832791 | 0,00 | 0,00 | 38920302,62 | 38934506,56 | 141 | 30/06/2026 |
| 30 | 50,466688737766 | 0,00 | 0,00 | 37850016,55 | 37865641,02 | 141 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |