| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,345980973463 | 0,00 | 0,00 | 740496024,26 | 740487998,48 | 67 | 02/06/2026 |
| 02 | 108,069976096996 | 0,00 | 0,00 | 738609655,13 | 738603835,25 | 66 | 03/06/2026 |
| 03 | 107,313794066888 | 0,00 | 0,00 | 733441491,24 | 733437872,39 | 66 | 05/06/2026 |
| 05 | 106,335273108871 | 0,00 | 0,00 | 726753740,83 | 726752309,68 | 66 | 08/06/2026 |
| 08 | 106,020908066889 | 0,00 | 0,00 | 724605197,23 | 724576958,23 | 66 | 09/06/2026 |
| 09 | 106,042824057426 | 0,00 | 100740,68 | 724654242,48 | 724728909,08 | 66 | 10/06/2026 |
| 10 | 106,413915010799 | 0,00 | 0,00 | 727190129,62 | 727166220,58 | 67 | 11/06/2026 |
| 11 | 108,011249274397 | 0,00 | 0,00 | 738105673,04 | 738083935,59 | 66 | 12/06/2026 |
| 12 | 108,424176080952 | 0,00 | 0,00 | 740927449,67 | 740907911,95 | 66 | 15/06/2026 |
| 15 | 108,284270407339 | 0,00 | 0,00 | 739971390,26 | 739954014,09 | 66 | 16/06/2026 |
| 16 | 107,815870683298 | 0,00 | 0,00 | 736770533,90 | 736753620,72 | 66 | 17/06/2026 |
| 17 | 107,176686534384 | 0,00 | 0,00 | 732402605,10 | 732387850,30 | 66 | 18/06/2026 |
| 18 | 107,005465025086 | 0,00 | 0,00 | 731232545,80 | 731219938,10 | 66 | 19/06/2026 |
| 19 | 106,502916342975 | 0,00 | 0,00 | 727798329,12 | 727787865,51 | 66 | 22/06/2026 |
| 22 | 106,903568182012 | 0,00 | 0,00 | 730536223,53 | 730527895,15 | 66 | 23/06/2026 |
| 23 | 106,887551604226 | 0,00 | 0,00 | 730426772,64 | 730420586,56 | 66 | 24/06/2026 |
| 24 | 107,140117238278 | 0,00 | 0,00 | 732152705,16 | 732148638,66 | 66 | 25/06/2026 |
| 25 | 107,403897396431 | 0,00 | 0,00 | 733955273,25 | 733953330,77 | 66 | 26/06/2026 |
| 26 | 107,235436800515 | 1498284,37 | 0,00 | 734300015,26 | 734301633,13 | 66 | 29/06/2026 |
| 29 | 107,299679963894 | 68593147,15 | 0,00 | 803374163,83 | 854089709,31 | 66 | 30/06/2026 |
| 30 | 107,379680456161 | 2392782,86 | 0,00 | 806367710,39 | 808437925,85 | 71 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |