| Competência: | 16/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.607.709/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 16 | 99,688586069411 | 0,00 | 0,00 | 20127125,53 | 20120554,38 | 15 | 17/06/2026 |
| 17 | 99,200027162333 | 0,00 | 0,00 | 20028485,48 | 20021981,78 | 15 | 18/06/2026 |
| 18 | 99,075325227167 | 0,00 | 0,00 | 20003308,16 | 19996871,63 | 15 | 19/06/2026 |
| 19 | 98,663156496974 | 0,00 | 0,00 | 19920091,30 | 19913753,01 | 15 | 22/06/2026 |
| 22 | 98,928966913363 | 0,00 | 0,00 | 19973758,42 | 19967518,16 | 15 | 23/06/2026 |
| 23 | 98,962510311842 | 0,00 | 0,00 | 19980530,83 | 19974388,75 | 15 | 24/06/2026 |
| 24 | 99,103295148395 | 0,00 | 0,00 | 20008955,29 | 20002911,40 | 15 | 25/06/2026 |
| 25 | 99,313211217732 | 0,00 | 0,00 | 20051337,34 | 20045391,73 | 15 | 26/06/2026 |
| 26 | 99,018001616650 | 41646995,12 | 0,00 | 61514933,50 | 102640464,61 | 15 | 29/06/2026 |
| 29 | 98,993180581819 | 0,00 | 0,00 | 61499513,44 | 61499724,85 | 185 | 30/06/2026 |
| 30 | 99,073857794376 | 296979,54 | 0,00 | 61846855,73 | 62146423,85 | 185 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |