| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,070423245449 | 0,00 | 0,00 | 199371409,73 | 200022051,55 | 510 | 02/06/2026 |
| 02 | 110,858750233859 | 0,00 | 0,00 | 198991456,67 | 198992690,57 | 511 | 03/06/2026 |
| 03 | 109,895392633540 | 0,00 | 0,00 | 197262229,78 | 197265581,64 | 512 | 05/06/2026 |
| 05 | 109,216194558272 | 0,00 | 0,00 | 196043069,23 | 196048526,02 | 511 | 08/06/2026 |
| 08 | 108,893719930770 | 0,00 | 0,00 | 195464227,28 | 195436398,71 | 514 | 09/06/2026 |
| 09 | 108,839636547433 | 0,00 | 0,00 | 195367147,60 | 195341410,43 | 516 | 10/06/2026 |
| 10 | 108,864038244119 | 0,00 | 0,00 | 195410948,65 | 195387302,13 | 514 | 11/06/2026 |
| 11 | 110,022301727475 | 0,00 | 0,00 | 197490031,60 | 197468476,07 | 515 | 12/06/2026 |
| 12 | 110,411275513160 | 0,00 | 0,00 | 198188239,55 | 198168790,67 | 514 | 15/06/2026 |
| 15 | 110,745186037339 | 0,00 | 0,00 | 198787608,94 | 198769931,06 | 514 | 16/06/2026 |
| 16 | 110,687754657962 | 0,00 | 0,00 | 198684519,61 | 198668617,24 | 514 | 17/06/2026 |
| 17 | 110,237082263358 | 0,00 | 0,00 | 197875562,66 | 197861577,39 | 518 | 18/06/2026 |
| 18 | 109,573215797670 | 0,00 | 0,00 | 196683922,36 | 196671848,10 | 517 | 19/06/2026 |
| 19 | 109,294327196391 | 0,00 | 0,00 | 196183317,32 | 196173145,09 | 518 | 22/06/2026 |
| 22 | 109,879328207884 | 0,00 | 0,00 | 197233394,13 | 197225120,16 | 518 | 23/06/2026 |
| 23 | 110,235166371447 | 0,00 | 0,00 | 197872123,64 | 197865612,70 | 517 | 24/06/2026 |
| 24 | 111,033753820891 | 0,00 | 0,00 | 199305588,11 | 199300827,00 | 516 | 25/06/2026 |
| 25 | 111,018839245308 | 0,00 | 0,00 | 199278816,45 | 199275815,96 | 522 | 26/06/2026 |
| 26 | 111,228648232771 | 0,00 | 0,00 | 199655423,58 | 199654183,51 | 522 | 29/06/2026 |
| 29 | 111,428957081538 | 0,00 | 0,00 | 200014977,96 | 200015518,26 | 524 | 30/06/2026 |
| 30 | 111,852008303666 | 0,00 | 0,00 | 200774354,91 | 200776678,28 | 523 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |