| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,305939951573 | 0,00 | 0,00 | 5894185793,60 | 5895104632,84 | 842 | 02/06/2026 |
| 02 | 114,367048274344 | 0,00 | 0,00 | 5897336844,27 | 5898303657,17 | 845 | 03/06/2026 |
| 03 | 114,428047760401 | 0,00 | 0,00 | 5900482282,77 | 5901497094,31 | 843 | 05/06/2026 |
| 05 | 114,489194528349 | 0,00 | 0,00 | 5903635315,85 | 5903761454,85 | 846 | 08/06/2026 |
| 08 | 114,549257334163 | 0,00 | 0,00 | 5906732454,44 | 5906906642,04 | 852 | 09/06/2026 |
| 09 | 114,608975848543 | 0,00 | 0,00 | 5909811839,63 | 5910034100,40 | 854 | 10/06/2026 |
| 10 | 114,669678459319 | 0,00 | 0,00 | 5912941969,75 | 5913212328,11 | 856 | 11/06/2026 |
| 11 | 114,729794566965 | 0,00 | 0,00 | 5916041856,85 | 5916360337,62 | 868 | 12/06/2026 |
| 12 | 114,790389322173 | 0,00 | 0,00 | 5919166425,40 | 5919533053,18 | 866 | 15/06/2026 |
| 15 | 114,849619306344 | 0,00 | 0,00 | 5922220619,53 | 5922635191,82 | 870 | 16/06/2026 |
| 16 | 114,910138200099 | 0,00 | 0,00 | 5925341276,29 | 5925788756,17 | 874 | 17/06/2026 |
| 17 | 114,970720163792 | 0,00 | 45988288,06 | 5882476897,18 | 5883005612,55 | 886 | 18/06/2026 |
| 18 | 115,031276905548 | 0,00 | 0,00 | 5885575282,87 | 5886119713,27 | 886 | 19/06/2026 |
| 19 | 115,091270269447 | 0,00 | 0,00 | 5888644843,34 | 5889237603,59 | 886 | 22/06/2026 |
| 22 | 115,150311936884 | 0,00 | 0,00 | 5891665710,25 | 5892306824,70 | 896 | 23/06/2026 |
| 23 | 115,209949012900 | 0,00 | 0,00 | 5894717041,25 | 5895406533,83 | 899 | 24/06/2026 |
| 24 | 115,268183506719 | 0,00 | 0,00 | 5897696609,12 | 5898433220,20 | 904 | 25/06/2026 |
| 25 | 115,328449863011 | 0,00 | 63430647,42 | 5837349489,82 | 5838175664,30 | 909 | 26/06/2026 |
| 26 | 115,388978954167 | 0,00 | 0,00 | 5840413169,77 | 5841243589,88 | 914 | 29/06/2026 |
| 29 | 115,448785429852 | 300011345,28 | 0,00 | 6143607116,65 | 6144291344,20 | 919 | 30/06/2026 |
| 30 | 115,508912122489 | 0,00 | 0,00 | 6146806758,60 | 6147734046,70 | 914 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |