| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 307,484018000000 | 0,00 | 0,00 | 965499816,52 | 955874712,15 | 8309 | 05/06/2026 |
| 02 | 311,042321000000 | 0,00 | 0,00 | 976672887,94 | 966435356,99 | 8311 | 08/06/2026 |
| 03 | 304,046940000000 | 0,00 | 0,00 | 954707391,60 | 944925460,43 | 8316 | 09/06/2026 |
| 05 | 301,683425000000 | 0,00 | 0,00 | 953319623,00 | 941285101,05 | 8320 | 10/06/2026 |
| 08 | 301,110093000000 | 0,00 | 0,00 | 951507893,88 | 939336872,95 | 8359 | 10/06/2026 |
| 09 | 302,975895000000 | 0,00 | 0,00 | 957403828,20 | 945214661,11 | 8341 | 12/06/2026 |
| 10 | 300,978874000000 | 0,00 | 0,00 | 951093241,84 | 939075483,28 | 8343 | 12/06/2026 |
| 11 | 305,894519000000 | 0,00 | 0,00 | 966626680,04 | 954458368,55 | 8350 | 17/06/2026 |
| 12 | 305,159544300000 | 0,00 | 0,00 | 964304160,18 | 952437223,52 | 8342 | 15/06/2026 |
| 15 | 303,675378000000 | 0,00 | 0,00 | 959614194,48 | 947777253,14 | 8346 | 17/06/2026 |
| 16 | 302,480481000000 | 0,00 | 0,00 | 955838319,96 | 943945134,01 | 8345 | 18/06/2026 |
| 17 | 300,461458000000 | 0,00 | 0,00 | 949458207,28 | 937647930,63 | 8359 | 23/06/2026 |
| 18 | 300,144801000000 | 0,00 | 0,00 | 948457571,16 | 936600772,33 | 8362 | 23/06/2026 |
| 19 | 300,295627000000 | 0,00 | 0,00 | 948934181,32 | 935877585,16 | 8360 | 23/06/2026 |
| 22 | 303,936970000000 | 0,00 | 0,00 | 960440825,20 | 948157126,54 | 8360 | 25/06/2026 |
| 23 | 305,481402000000 | 0,00 | 0,00 | 965321230,32 | 952729755,21 | 8360 | 25/06/2026 |
| 24 | 303,817919000000 | 0,00 | 0,00 | 960064624,04 | 947286999,78 | 333 | 25/06/2026 |
| 25 | 306,532737000000 | 0,00 | 0,00 | 968643448,92 | 955207644,83 | 333 | 29/06/2026 |
| 26 | 308,715751000000 | 0,00 | 0,00 | 975541773,16 | 962145387,82 | 333 | 01/07/2026 |
| 29 | 308,592546000000 | 0,00 | 0,00 | 975152445,36 | 961641950,80 | 333 | 01/07/2026 |
| 30 | 306,487400000000 | 0,00 | 0,00 | 968500184,00 | 955966935,93 | 333 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |