| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,529639000000 | 0,00 | 0,00 | 3576183628,50 | 3576932088,56 | 16388 | 03/06/2026 |
| 02 | 113,301439000000 | 0,00 | 0,00 | 3568995328,50 | 3569782552,97 | 16416 | 05/06/2026 |
| 03 | 112,558597000000 | 0,00 | 0,00 | 3545595805,50 | 3546423904,61 | 16426 | 05/06/2026 |
| 05 | 111,553175000000 | 0,00 | 0,00 | 3513925012,50 | 3514794781,95 | 16463 | 08/06/2026 |
| 08 | 111,191033000000 | 0,00 | 0,00 | 3502517539,50 | 3502695970,15 | 16504 | 10/06/2026 |
| 09 | 111,260418000000 | 0,00 | 0,00 | 3504703167,00 | 3504913938,64 | 16544 | 10/06/2026 |
| 10 | 111,726137000000 | 0,00 | 0,00 | 3519373315,50 | 3519630009,84 | 16567 | 11/06/2026 |
| 11 | 113,294357000000 | 0,00 | 0,00 | 3568772245,50 | 3569067220,49 | 16594 | 12/06/2026 |
| 12 | 113,668337000000 | 0,00 | 0,00 | 3580552615,50 | 3580895939,18 | 16546 | 15/06/2026 |
| 15 | 113,503148000000 | 0,00 | 0,00 | 3575349162,00 | 3575731534,50 | 16546 | 17/06/2026 |
| 16 | 113,156182000000 | 0,00 | 56578091,00 | 3507841642,00 | 3509196528,29 | 16573 | 17/06/2026 |
| 17 | 112,617684000000 | 0,00 | 0,00 | 3491148204,00 | 3548160657,95 | 16600 | 18/06/2026 |
| 18 | 112,480624000000 | 0,00 | 0,00 | 3486899344,00 | 3487386062,85 | 16625 | 23/06/2026 |
| 19 | 112,024212000000 | 0,00 | 0,00 | 3472750572,00 | 3473276161,58 | 16654 | 23/06/2026 |
| 22 | 112,323541000000 | 0,00 | 0,00 | 3482029771,00 | 3482592036,07 | 16654 | 25/06/2026 |
| 23 | 112,369953000000 | 0,00 | 0,00 | 3483468543,00 | 3484069948,44 | 150 | 25/06/2026 |
| 24 | 112,529499000000 | 0,00 | 0,00 | 3488414469,00 | 3489052954,84 | 17084 | 25/06/2026 |
| 25 | 112,760813000000 | 0,00 | 0,00 | 3495585203,00 | 3496263942,52 | 17182 | 29/06/2026 |
| 26 | 112,523498000000 | 0,00 | 0,00 | 3488228438,00 | 3488942829,37 | 17303 | 29/06/2026 |
| 29 | 112,502924000000 | 0,00 | 0,00 | 3487590644,00 | 3488345210,46 | 17377 | 01/07/2026 |
| 30 | 112,596814000000 | 0,00 | 0,00 | 3490501234,00 | 3491293290,87 | 17377 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |