| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,233873000000 | 0,00 | 0,00 | 1030669390,20 | 1030854872,72 | 4178 | 05/06/2026 |
| 02 | 59,138863000000 | 11827772,60 | 0,00 | 1040843988,80 | 1040988119,81 | 4185 | 08/06/2026 |
| 03 | 58,684505000000 | 0,00 | 0,00 | 1032847288,00 | 1033004310,73 | 4186 | 05/06/2026 |
| 05 | 58,364620000000 | 0,00 | 0,00 | 1027217312,00 | 1027386624,32 | 4191 | 09/06/2026 |
| 08 | 58,211858000000 | 0,00 | 0,00 | 1024528700,80 | 1024518677,69 | 4191 | 10/06/2026 |
| 09 | 58,187669000000 | 11637533,80 | 0,00 | 1035740508,20 | 1035742200,32 | 4198 | 11/06/2026 |
| 10 | 58,203540000000 | 0,00 | 0,00 | 1036023012,00 | 1036036614,08 | 4224 | 12/06/2026 |
| 11 | 58,757918000000 | 0,00 | 0,00 | 1045890940,40 | 1045916242,39 | 4224 | 12/06/2026 |
| 12 | 58,944072000000 | 0,00 | 0,00 | 1049204481,60 | 1049232648,11 | 4243 | 17/06/2026 |
| 15 | 59,109076000000 | 0,00 | 0,00 | 1052141552,80 | 1052190070,41 | 4251 | 17/06/2026 |
| 16 | 59,085944000000 | 0,00 | 0,00 | 1051729803,20 | 1051787354,53 | 4259 | 18/06/2026 |
| 17 | 58,875503000000 | 0,00 | 0,00 | 1047983953,40 | 1048055916,45 | 4259 | 18/06/2026 |
| 18 | 58,569402000000 | 0,00 | 0,00 | 1042535355,60 | 1042619009,37 | 4261 | 23/06/2026 |
| 19 | 58,441497000000 | 0,00 | 0,00 | 1040258646,60 | 1040353938,24 | 4265 | 25/06/2026 |
| 22 | 58,721552000000 | 0,00 | 0,00 | 1045243625,60 | 1045350520,41 | 4265 | 25/06/2026 |
| 23 | 58,893873000000 | 0,00 | 0,00 | 1048310939,40 | 1048429488,87 | 4265 | 25/06/2026 |
| 24 | 59,274932000000 | 11854986,40 | 0,00 | 1066948776,00 | 1067080724,34 | 4412 | 29/06/2026 |
| 25 | 59,272387000000 | 0,00 | 0,00 | 1066902966,00 | 1067046780,41 | 4454 | 29/06/2026 |
| 26 | 59,375405000000 | 0,00 | 0,00 | 1068757290,00 | 1068913005,72 | 4454 | 29/06/2026 |
| 29 | 59,474371000000 | 0,00 | 0,00 | 1070538678,00 | 1070706286,91 | 4454 | 01/07/2026 |
| 30 | 59,680693000000 | 0,00 | 0,00 | 1074252474,00 | 1074432023,38 | 4454 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |