| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,411955000000 | 0,00 | 0,00 | 33283053,45 | 33271961,84 | 2446 | 05/06/2026 |
| 02 | 56,362919000000 | 0,00 | 0,00 | 33254122,21 | 33252101,33 | 2453 | 05/06/2026 |
| 03 | 56,018295000000 | 0,00 | 0,00 | 33050794,05 | 33062736,31 | 2452 | 09/06/2026 |
| 05 | 55,592469000000 | 0,00 | 0,00 | 32799556,71 | 32809658,71 | 2452 | 09/06/2026 |
| 08 | 55,583429000000 | 0,00 | 0,00 | 32794223,11 | 32794109,56 | 2452 | 10/06/2026 |
| 09 | 55,463200000000 | 0,00 | 0,00 | 32723288,00 | 32722860,89 | 2455 | 11/06/2026 |
| 10 | 55,354239000000 | 0,00 | 0,00 | 32659001,01 | 32659541,67 | 2495 | 12/06/2026 |
| 11 | 55,987483000000 | 0,00 | 0,00 | 33032614,97 | 33042501,95 | 2495 | 12/06/2026 |
| 12 | 56,313249400000 | 0,00 | 0,00 | 33224817,18 | 33220339,48 | 2495 | 17/06/2026 |
| 15 | 56,389766000000 | 0,00 | 0,00 | 33269961,94 | 33274486,02 | 2517 | 17/06/2026 |
| 16 | 56,294205000000 | 0,00 | 0,00 | 33213580,95 | 33203823,40 | 2519 | 18/06/2026 |
| 17 | 55,932947000000 | 0,00 | 0,00 | 33000438,73 | 32976381,53 | 2519 | 19/06/2026 |
| 18 | 56,130856000000 | 0,00 | 0,00 | 33117205,04 | 33111563,15 | 2536 | 23/06/2026 |
| 19 | 55,998695000000 | 0,00 | 0,00 | 33039230,05 | 33025177,19 | 2536 | 25/06/2026 |
| 22 | 56,069444000000 | 0,00 | 0,00 | 33080971,96 | 33073722,85 | 2536 | 25/06/2026 |
| 23 | 55,952082000000 | 0,00 | 0,00 | 33011728,38 | 33008345,93 | 2536 | 25/06/2026 |
| 24 | 56,059314000000 | 0,00 | 0,00 | 33074995,26 | 33069752,38 | 2536 | 25/06/2026 |
| 25 | 55,970531000000 | 0,00 | 0,00 | 33022613,29 | 33019257,43 | 2536 | 01/07/2026 |
| 26 | 55,922643000000 | 0,00 | 0,00 | 32994359,37 | 33002489,43 | 2536 | 01/07/2026 |
| 29 | 56,060118000000 | 0,00 | 0,00 | 33075469,62 | 32530207,23 | 2536 | 01/07/2026 |
| 30 | 56,234798000000 | 0,00 | 0,00 | 33178530,82 | 32973996,14 | 2536 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |