| Competência: | 05/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.198.405/0001-94 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 49,934083000000 | 0,00 | 0,00 | 4993408,30 | 4961394,29 | 1 | 10/06/2026 |
| 08 | 49,929020000000 | 0,00 | 0,00 | 4992902,00 | 4987928,51 | 1 | 10/06/2026 |
| 09 | 49,963574000000 | 0,00 | 0,00 | 4996357,40 | 4991528,22 | 3 | 11/06/2026 |
| 10 | 50,039551000000 | 50039551,00 | 0,00 | 55043506,10 | 55486854,80 | 10 | 12/06/2026 |
| 11 | 50,195218000000 | 0,00 | 0,00 | 55214739,80 | 55272196,71 | 18 | 12/06/2026 |
| 12 | 50,248202000000 | 0,00 | 0,00 | 55273022,20 | 55216141,68 | 29 | 17/06/2026 |
| 15 | 50,250475000000 | 0,00 | 0,00 | 55275522,50 | 55298902,80 | 78 | 17/06/2026 |
| 16 | 50,254126000000 | 0,00 | 0,00 | 55279538,60 | 55265044,93 | 101 | 18/06/2026 |
| 17 | 50,247172000000 | 0,00 | 0,00 | 55271889,20 | 55258023,11 | 143 | 18/06/2026 |
| 18 | 50,265660000000 | 0,00 | 0,00 | 55292226,00 | 55278860,23 | 173 | 23/06/2026 |
| 19 | 50,263023000000 | 0,00 | 0,00 | 55289325,30 | 55276445,94 | 213 | 23/06/2026 |
| 22 | 50,295495000000 | 0,00 | 0,00 | 55325044,50 | 55312716,94 | 213 | 29/06/2026 |
| 23 | 50,311837000000 | 0,00 | 0,00 | 55343020,70 | 55331192,56 | 213 | 25/06/2026 |
| 24 | 50,334582000000 | 2516729,10 | 0,00 | 57884769,30 | 57896173,63 | 213 | 25/06/2026 |
| 25 | 50,368406000000 | 5036840,60 | 0,00 | 62960507,50 | 62998737,88 | 380 | 29/06/2026 |
| 26 | 50,349213000000 | 0,00 | 0,00 | 62936516,25 | 62917667,84 | 380 | 29/06/2026 |
| 29 | 50,360557000000 | 5036055,70 | 0,00 | 67986751,95 | 68014101,96 | 380 | 01/07/2026 |
| 30 | 50,389944000000 | 0,00 | 0,00 | 68026424,40 | 68015905,38 | 380 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |