| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.538.158/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,044997000000 | 0,00 | 0,00 | 115103493,10 | 115047157,29 | 835 | 05/06/2026 |
| 02 | 49,873012000000 | 0,00 | 0,00 | 114707927,60 | 114652015,36 | 842 | 08/06/2026 |
| 03 | 49,251621000000 | 0,00 | 0,00 | 113278728,30 | 113224258,14 | 848 | 05/06/2026 |
| 05 | 48,846832000000 | 0,00 | 0,00 | 112347713,60 | 112294661,55 | 861 | 09/06/2026 |
| 08 | 48,702631000000 | 0,00 | 0,00 | 112016051,30 | 111964405,49 | 861 | 10/06/2026 |
| 09 | 48,673830000000 | 0,00 | 0,00 | 111949809,00 | 111899564,20 | 870 | 11/06/2026 |
| 10 | 48,672296000000 | 0,00 | 0,00 | 111946280,80 | 111897574,44 | 873 | 12/06/2026 |
| 11 | 49,385716000000 | 0,00 | 0,00 | 113587146,80 | 113539978,68 | 873 | 12/06/2026 |
| 12 | 49,633981000000 | 0,00 | 0,00 | 114158156,30 | 114112268,85 | 885 | 17/06/2026 |
| 15 | 49,802604000000 | 0,00 | 0,00 | 114545989,20 | 114501525,95 | 885 | 17/06/2026 |
| 16 | 49,788243000000 | 4978824,30 | 0,00 | 119491783,20 | 119448834,80 | 887 | 17/06/2026 |
| 17 | 49,489006000000 | 0,00 | 0,00 | 118773614,40 | 118732467,31 | 893 | 18/06/2026 |
| 18 | 49,029251000000 | 0,00 | 0,00 | 117670202,40 | 117630532,95 | 898 | 23/06/2026 |
| 19 | 48,821283000000 | 0,00 | 0,00 | 117171079,20 | 117132875,83 | 900 | 23/06/2026 |
| 22 | 49,210214000000 | 0,00 | 0,00 | 118104513,60 | 118067769,70 | 900 | 25/06/2026 |
| 23 | 49,414968000000 | 4941496,80 | 0,00 | 123537420,00 | 123502854,02 | 900 | 25/06/2026 |
| 24 | 49,901644000000 | 0,00 | 0,00 | 124754110,00 | 124721067,17 | 900 | 25/06/2026 |
| 25 | 49,805795000000 | 0,00 | 0,00 | 124514487,50 | 124482986,57 | 943 | 29/06/2026 |
| 26 | 49,881676000000 | 0,00 | 0,00 | 124704190,00 | 124674229,21 | 943 | 29/06/2026 |
| 29 | 50,008294000000 | 0,00 | 0,00 | 125020735,00 | 124992316,05 | 943 | 01/07/2026 |
| 30 | 50,252753000000 | 0,00 | 0,00 | 125631882,50 | 125605009,29 | 943 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |