| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 137,28619200 | 0,00 | 0,00 | 6864309,60 | 6874940,29 | 939 | 02/06/2026 |
| 02 | 140,70245520 | 0,00 | 0,00 | 7035122,76 | 7046296,92 | 952 | 03/06/2026 |
| 03 | 142,46913260 | 0,00 | 0,00 | 7123456,63 | 7135174,26 | 970 | 05/06/2026 |
| 05 | 130,25863220 | 0,00 | 0,00 | 6512931,61 | 6525192,71 | 977 | 08/06/2026 |
| 08 | 135,77570860 | 0,00 | 0,00 | 6788785,43 | 6790939,31 | 939 | 09/06/2026 |
| 09 | 133,44524600 | 0,00 | 0,00 | 6672262,30 | 6674959,65 | 982 | 10/06/2026 |
| 10 | 129,10232640 | 0,00 | 0,00 | 6455116,32 | 6458357,14 | 993 | 11/06/2026 |
| 11 | 135,45043440 | 0,00 | 0,00 | 6772521,72 | 6776306,01 | 993 | 12/06/2026 |
| 12 | 134,58756000 | 0,00 | 0,00 | 6729378,00 | 6733705,76 | 1003 | 16/06/2026 |
| 15 | 141,03734340 | 0,00 | 0,00 | 7051867,17 | 7056738,40 | 1005 | 17/06/2026 |
| 16 | 136,10389660 | 0,00 | 0,00 | 6805194,83 | 6810609,53 | 1009 | 17/06/2026 |
| 17 | 135,77933480 | 0,00 | 0,00 | 6788966,74 | 6794924,91 | 1009 | 18/06/2026 |
| 18 | 143,69373820 | 0,00 | 0,00 | 7184686,91 | 7191188,55 | 1015 | 19/06/2026 |
| 19 | 142,76251240 | 0,00 | 0,00 | 7138125,62 | 7145170,73 | 1017 | 22/06/2026 |
| 22 | 143,27285320 | 0,00 | 0,00 | 7163642,66 | 7171231,24 | 1013 | 23/06/2026 |
| 23 | 136,91238920 | 0,00 | 0,00 | 6845619,46 | 6853751,51 | 1013 | 24/06/2026 |
| 24 | 136,57528380 | 0,00 | 0,00 | 6828764,19 | 6837439,71 | 1019 | 25/06/2026 |
| 25 | 138,72295020 | 0,00 | 0,00 | 6936147,51 | 6945366,50 | 1017 | 26/06/2026 |
| 26 | 135,89998380 | 0,00 | 0,00 | 6794999,19 | 6804761,65 | 1022 | 29/06/2026 |
| 29 | 141,63257460 | 0,00 | 0,00 | 7081628,73 | 7091934,66 | 1021 | 01/07/2026 |
| 30 | 145,87182520 | 0,00 | 0,00 | 7293591,26 | 7304440,55 | 1020 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |